Ranní přehled 3.10. - USA, Bernanke, Itálie + analýza EUR/USD, GPB/USD, USD/JPY a S 500

Částečná nefunkčnost americké vlády vstoupí do třetího dne. Dle odhadů se 800 000 federálních zaměstnanců ocitlo na nucené dovolené. Většina analytiků zůstává zatím klidná, hlavní boj totiž čeká americké politiky v diskusi o zvýšení dluhového stropu. V případě, že by Kongres neschválil toto navýšení, tak by se Spojené státy dostaly minimálně do technického bankrotu. Včera se pokoušeli ve Washingtonu najít společnou řeč demokrat Harry Reid a republikán John Boehner, jejich jednání však vedlo do slepé uličky a dnešním dnem se bude začínat od začátku. Akciové trhy uzavřely ve středu v mírné ztrátě. (DJIA – 0,39%; NASDAQ -0,08%; S&P500 -0,07%).

Počet žádostí o hypotéční úvěry v USA lehce minulý týden klesl. Menší poptávka byla způsobena zvýšeným zájmem o refinancování starých úvěrů. Hypotéční index tak oslabil o 0,4 procenta a nenavázal na 5,5 zisk z předcházejícího týdne. Data také ukázala pokles v úroku u hypoték s 30letou splatností o 13 bazických bodů na 4,49 procenta.

Včera se trhy dočkaly projevu šéfa americké centrální banky (FED) Bena Bernankeho. Ten tentokrát přesunul své oblíbené téma o budoucnosti kvantitativního uvolňování stranu a hovořil o regulaci finančního systému. Podle něj musí být FED opatrný, aby neuvalil příliš velké břemeno na malé banky. Bernanke se zaručil pomoci menším bankám, tak aby byly schopny fungovat bez obav z přehnaných regulací.

Euro se včera dočkalo zisků, nahoru mu pomohl projevem šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Ten již po několikáté ujistil trhy, že je připraven pomáhat ekonomice eurozóny a v případě potřeby je možné přistoupit k dalším stimulacím ekonomiky. Zároveň ujistil, že v současnosti nevidí žádnou možnou přicházející pohromu, která by srazila Evropu do kolen. Na včerejším zasedání ECB byla potvrzena i současná rekordně nízká úroková sazba 0,5 procenta.

Draghi v podpoře eura nezůstal sám. Na jeho stranu se postavil italský premiér Enrico Letta, když se mu podařilo vyhrát hlasování o důvěře vládě. Vyhrocenou situaci uklidnil sám jeden z největších viníků. Nejdříve sice Silvio Berlusconi přikázal ministrům ze své strany, aby resignovali, avšak později se veřejně přihlásil k podpoře současné vlády.

Dnešní seanci ovlivní:

9:45 Italský PMI index za služby
10:00 Eurozóna - PMI index za služby
10:30 Britský PMI index za služby
11:00 maloobchodní tržby z eurozóny
14:30 Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA
16:00 Americký PMI ISM index za služby

EUR/USD dokázalo v průběhu včerejší seance opustit konsolidaci, když prorazilo rezistenci 1,3565. Trhu se tak otevřela cesta k odporu na úrovni 1,3660. Dnešní seance bude pro další pokračování v trendu kritická, lze očekávat, že by se trh vzhledem k medvědím divergencím mohl pokusit o korekci. Hladina 1,3565 by tedy mohla zafungovat jako podpora a trh by mohl naplnit pozitivní výhled.

GBP/USD se velmi pomalu přibližuje k majoritní rezistenci 1,63. Trh se na první pohled obává reakce, která se u této úrovně může objevit. V dnešní seanci budeme sledovat britský PMI index za služby. Dva předchozí PMI z Británie (výroba a stavebnictví) nenaplnily očekávání a mírně klesly. Sektor služeb je nejdůležitější a výsledek indexu by se měl podepsat na intradenním vývoji. Analýza stále počítá s otestováním 1,63, u které by se následně měl projevit vliv divergence.

USD/JPY se odrazilo od spodní hrany klesajícího kanálu a podpořeno býčí divergencí míří k rezistenci 97,91. Její proražení by trhu otevřelo prostor k otestování horní hrany kanálu a dosažení odporu 98,30. V případě neúspěšného pokusu průraz lze počítat s návratem k 97,56.

S&P 500 se pomalu přibližuje k podpoře 1 661,80, která má důležitou roli pro další vývoj. Její proražení by mohlo přinést naplnění technické formace rostoucího klínu a vyvolat tak minimálně krátkodobý výprodej. Druhým scénářem je poskytnutí podpory, od které bude trh pokračovat v růstu.