Sell in May and walk away, aneb jak bychom se připravili o 7 % zisku
Jedná se o známé pravidlo investorů, které historicky vycházelo z nižší aktivity trhů v průběhu letních měsíců. Kdybychom se tímto pravidlem řídili, tak bychom se připravili o 7 % zisku. Na čem se nám to podařilo? Zejména díky investiční strategii zaměřené na nákup ETF fondů, které kopírují přední americké indexy. Vybrali jsme si pro investice následující ETF: TNA, IWM, SSO, SPY, GLD, FAS, XLE, XIV.
Během období od 5.7.2013 do 19.9.2013 jsem uskutečnili 72 obchodů. Během těchto dvou měsíců jsme do trhu investovali postupně zhruba 10000 USD a zajistili jsmei zisk dosahující k dnešnímu dni 695,50 USD. Náš portfoliový účet prošel i mírnou otevřenou ztrátou dosahující 200 USD. Detailní vývoj portfoliového účtu můžete vidět na obrázku níže.
Strategie je založena na správném využití money managementu resp. risk. managementu. Nakoupené ETF fondy jsme průběžně upravovali tak, abychom dosahovali co možná nejlepší možné průměrné ceny pořízení. Při dosažení určitého investičního cíle jsme jednoduše daný ETF fond vyprodali a částku reinvestovali do jiného ETF fondu.
Během letních měsíců se nám podařilo vyprodat TNA 2x s dosaženým ziskem okolo 9 % na pozici, stejně tak jako FAS a XIV. Dále na portfoliu držíme i otevřené dlouhé pozice v objemu 5800 USD. Jde o GLD v objemu 925 USD, IWM v objemu 2470,22 USD, SSO v objemu 650 USD a XLE v objemu 1800 USD.
Pokud bychom to měli na závěr shrnout, tak při investovaných 10000 USD jsme dosáhli zhodnocení necelých 700 USD, což představuje +7 %. Co se týče zhodnocení celého účtu tak jsme za léto dosáhli zisku 1,4 %. Trhy během této doby prošly korekcemi kolem 5 % zejména díky situaci kolem Sýrie, která se nakonec vyřešila a trhy opět obrátily směrem vzhůru.
Pokud byste se chtěli dozvědět více o teorii a obchodování ETF: http://investicniakademie.stox.cz/
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz