 Rok 2012 je za námi a je načase se začít poohlížet po nějakých nových
obchodech, které by mohly přinést z dlouhodobějšího hlediska zajímavý zisk. Z
tohoto pohledu by mohla být zajímavá investice do mědi.
Vypadá to, že dluhopis založený na mědi JJC (ETN) vytváří cenovou formaci
„šálek s ouškem“, která je doprovázena narůstajícími nákupními objemy. V
loňském roce se měď obchodovala v postranním zužujícím se pásmu. Tento typ
cenového vývoje je charakteristický pro znuděné obchodníky, kteří v důsledku
nedostatečného cenového vývoje opouští své pozice a poohlížejí se po něčem
výnosnějším. Říká se tomu: "Když vás trh nechce setřást, počká, až
odpadnete sami." Na měsíčním grafu je hezky viditelné, že se obchodní zájem
o tuto komoditu postupně zmenšoval. Objemy obchodů
klesaly, jak cena pokračovala v postranním trendu.
Čtěte dále:
Komodity
nesmí chybět v žádném portfoliu. Zlato a spol opět táhnou
Co
nám dělají komodity? Část první, Akcieatrhy.cz
Co
nám dělají komodity? Část druhá, poslední, Akcieatrhy.cz
Lepší
investice než zlato? Stříbro. Část první., Akcieatrhy.cz
Bývá zajímavé se poohlížet po obchodních příležitostech, které jsou stranou
zájmu, ale již vykazují známky postupně nadcházejícího růstu a startu nového
růstového trendu. Vždy je lepší, když se vám podaří nastoupit do vlaku ve
stanici, než do něj naskakovat až za jízdy.
Podívejme se tedy na několik grafů akcií mědi a těžařů mědi. Pokusíme se
zjistit, jestli by nešlo současný stav panující na trhu s mědí nějak využít.
JJC
– na burze obchodovaný dluhopis (ETN) sledující cenu mědi
Rozdíl mezi ETF a ETN je z hlediska obchodování pouze technický. ETF je akciový fond obchodovaný
na burze, ETN je na burze obchodovaný dluhopis. Oba mohou mít stejné podkladové
aktivum, třeba měď. ETN JJC sleduje futures ceny kontraktů mědi v kvalitě High
Grade na burze COMEX. Přesněji JJC sleduje Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return, který teprve sleduje ceny
kontraktů mědi, ale to nám
může být vcelku jedno.
Při pohledu na graf vidíme utvářející se formaci „šálek s ouškem“, která je
charakteristická pro období těsně před proražením ceny směrem vzhůru a
vytvořením nového dlouhodobého rostoucího trendu. To však neznamená, že by
nemohlo dojít k proražení „ouška“ a k prudkému poklesu ceny směrem dolů.
Nicméně i v takovém případě bychom mohli takový průběh zobchodovat a vydělat na
short pozici.
Grafická
analýza
Akciový
fond (ETF) těžařů mědi COPX
Tento akciový fond drží akcie těžařů mědi, které vykazují známky toho, že by
mohly nastartovat nový růstový trend. Podívejme se na složení fondu a
rozmístění investic z hlediska velikosti firem a z hlediska jejich zeměpisné
polohy.
Deset největších společností v držení fondu
1. Inmet Mining Corporation (IEMMF): 6,62 %
2. KGHM Polska Miedz SA (KGH): 5,24 %
3. Xstrata PLC (XTA): 5,04 %
4. Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (GMEXICO B): 4,89 %
5. Jiangxi Copper Company Limited H Shares (00358): 4,83 %
6. HudBay Minerals, Inc. (HBM): 4,82 %
7. Antofagasta PLC (ANTO): 4,78 %
8. Southern Copper Corporation (SCCO): 4,75 %
9. Lundin Mining Corp (LUNMF): 4,55 %
10. Kazakhmys PLC (KAZ): 4,55 %
Grafická
analýza
Tržní kapitalizace Procenta
Obrovská (giant) 9,93 %
Veliká (large) 32,95 %
Střední (medium) 29,60 %
Malá (small) 26,51 %
Minimální (micro) 0,60 %
Investice jsou příjemně rozděleny zhruba stejným podílem mezi velké, střední a
malé firmy.
Grafická
analýza
Kanada 46,26 %
Evropa 25,01 %
USA 9,26 %
Austrálie 8,66 %
Latinská Amerika 4,89 %
Asie (rozvíjející se trhy) 4,83 %
Afrika 0,58 %
Z regionálního hlediska je silné zastoupení Evropy a rozvíjejících se trhů
Asie.
Grafická
analýza
Nejnadějnější
těžařská akcie mědi - LUNMF
Při vyhodnocování grafů všech hlavních společností vlastněných fondem COPX jsme
si povšimli akcie, která vypadá na to, že v nejbližší době vytvoří nový
rostoucí trend. Cena akcií společnosti Lundin Mining se nachází ve Fázi 1 –
Akumulace a může kdykoli během následujících týdnů prorazit rezistenci a vydat
se vzhůru. Je třeba mít na paměti, že tři se čtvrtiny akcií vyvíjejí v souladu
s celkovým trhem, takže je lepší počkat, až hlavní akciové indexy naleznou své
dno, případně se začnou pohybovat do strany. Teprve potom lze očekávat
nastartování růstu ceny mědi.
Závěr
Měď ztratila během posledních 12 měsíců na svém lesku, ale to neznamená, že by
nyní nemohlo dojít k obratu. Bude jistě zajímavé sledovat, jestli se COPX a
LUNMF rozhodnou podívat do vyšších sfér a přinést nějaký ten zisk.
Tyto zprávy pro vás vytváří Akcieatrhy.cz |
_w60h45_w76h50.png)
RSS
Přebírání zpráv
