AKAT: Objem spravovaného majetku ve fondech v r.2011 poklesl o 9,5%

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody v roce 2011. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 31.12.2011 výše 793,33 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 224,07 miliard Kč. Během roku 2011 tak majetek v podílových fondech poklesl o -23,40 miliard Kč, tj. o -9,46 % (z 247,47 mld. Kč k 31.12.2010 na 224,07 mld. Kč k 31.12.2011).

Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 31.12.2011 výše 793,328 miliard korun a poklesl během roku 2011 o -3,107 miliard Kč (z  796,435 mld. Kč ke 31.12.2010 na 793,328 mld. Kč ke 31.12.2011).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 31.12.2011)

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech poklesl během roku 2011 o -23,40 miliard korun (tj. -9,46 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla během roku 2011 o -9,28 miliard korun (tj. -7,41 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o -14,13 miliard korun (tj. -11,54 %). Pokles majetku během roku 2011 zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu, zajištěných fondů, akciových fondů a smíšených fondů. Naopak nárůst aktiv se projevil u dluhopisových fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Pozn.: V důsledku nové evropské regulace došlo v roce 2011 ke změně v zařazení některých fondů z kategorie Fondy peněžního trhu do kategorie Dluhopisové fondy. Tato změna také ovlivnila časovou řadu statistik AKAT, a to od 2. čtvrtletí 2011.

Rozdělení investic dle typů fondů - roční změna všech fondů (2010-2011)

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2011)

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2011 poklesl majetek v domácích a zahraničních podílových fondech o

-3,42 miliard korun (tj. -1,50%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o -1,35 miliard korun (tj. -1,15 %) ze 117,17 miliard Kč ke 30.9.2011 na 115,82 miliard Kč k 31.12.2011. Hodnota majetku v domácích fondech poklesla o -2,07 miliard Kč (tj. -1,87%) ze 110,31 miliard Kč ke 30.9.2011 na 108,24 miliard Kč k 31.12.2011. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 31.12.2011 skupina ČSOB (69,51 mld. Kč), skupina České spořitelny (64,16 mld. Kč), skupina Komerční banky (27,08 mld. Kč), skupina ING (14,03 mld. Kč) a Generali PPF AM (12,69 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 793,328 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2011 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 45,940 mld. Kč. 
 

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2011 bylo provedeno celkem 412.568 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2011 hodnoty 1 693 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2011 o 24 miliard Kč (z 1 669 mld. Kč k 31.12.2010  na 1 693 mld. Kč k 31.12.2011).

Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz)

www.akatcr.cz