Oznámení RMS o nabývání a vracení podílových listů OPF
OZNÁMENÍ RM-S
č. 206/1999
o nabývání a vracení dalších podílových listů otevřených podílových fondů na trhu organizovaném RM-S
1. RM-S s účinností od 19. srpna 1999 umožňuje zákazníkům podat obchodní pokyny k nabytí popř. k vrácení podílových listů: investAGe AG7 FOND otevřený podílový fond (SIN 770990000877) a investAGe, a.s. investiční společnost AG 135 FOND otevřený podílový fond (SIN 7709
90000885)2. Podrobné údaje o podílových fondech jsou uvedeny v Podmínkách využití trhu RM-S k vydávání zaknihovaného podílového listu otevřeného podílového fondu, které jsou přílohou tohoto oznámení.
Základní informace:
- investAGe AG7 FOND otevřený p odílový fond:
- investAGe, a.s. investiční společnost AG 135 FOND otevřený podílový fond:
Jde o kombinovaný výnosový i růstový otevřený podílový fond. Jmenovitá hodnota 1 ks podílového listu činí 1000,-- Kč.
Pro nabytí podílových listů není stanovena minimální investice. Pro vrácení podílových listů není stanoveno minimální inkaso. Při nabývání i vracení podílových listů prostřednictvím RM-S emitent neuplatňuje emisní přirážku ani readmisní srážku.
Podílníkům je emisní kurs v den podání pokynu znám (tzv. Vydávání za cenu známou).
Výše úplaty za obhospodařování majetku fondu činí 1.8 % z průměrné roční hodnoty vlastního jmění fondu.
Jde o růstový otevřený podílový fond. Jmenovitá hodnota 1 ks podílového listu činí 1,-- Kč.
Pro nabytí podílových listů není stanovena minimální investice. Pro vrácení podílových listů není stanoveno minimální inkaso. Při nabývání i vracení podílových listů emitent neuplatňuje emisní přirážku ani readmisní srážku.
Podílníkům není emisní kurs v den podání pokynu znám (tzv. Vydávání za cenu budoucí).
Výše úplaty za obhospodařování majetku fondu činí 2 % z průměrné roční hodnoty majetku fondu.
3. Způsob podávání pokynů k nabytí nebo k vracení podílových listů je uveden v Technických podmínkách provozu, č. 4, 8 a 29 podle způsobu podání pokynu. Technické podmínky jsou k nahlédnutí na každém obchodním místě RM-S.
4. Poplatky RM-S při nabývání a vracení podílových listů se řídí platným ceníkem služeb RM-S a hradí je zákazníci.
5. Přílohou k tomuto oznámení jsou Podmínky využití trhu RM-S k vydávání a vracení zaknihovaného podílového listu otevřeného podílového fondu pro každý fond zvlášť.
- V Praze dne 18. srpna 1999
- Ing. Jaroslav Š í r e k, v.r.
- provozní náměstek ředitele RM-S
- Za správnost: Ing. David Hybeš
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz