Generali Premium Balanced Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2024 / 16 |
16.04.2024 |
|
|
11.2900 |
-0.62% |
0.53% |
8.35% |
2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
11.3600 |
-0.09% |
1.16% |
8.60% |
2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
11.3700 |
0.35% |
1.61% |
9.22% |
2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
11.3300 |
0.35% |
1.43% |
9.05% |
2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
11.2900 |
0.53% |
1.26% |
9.93% |
2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
11.2300 |
0.36% |
1.08% |
9.45% |
2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
11.1900 |
0.18% |
1.18% |
8.54% |
2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
11.1700 |
0.18% |
0.99% |
7.30% |
2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
11.1500 |
0.36% |
0.90% |
7.94% |
2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
11.1100 |
0.45% |
1.18% |
6.62% |
2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
11.0600 |
0.00 |
0.64% |
6.04% |
2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
11.0600 |
0.09% |
0.82% |
5.33% |
2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
11.0500 |
0.64% |
- |
5.84% |
2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
10.9800 |
-0.09% |
- |
5.98% |
2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
- |
6.39% |
2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
10.9700 |
- |
1.29% |
7.55% |
2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
10.8300 |
-0.18% |
- |
7.12% |
2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
10.8500 |
0.74% |
- |
6.90% |
2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
10.7700 |
0.37% |
- |
6.95% |
2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
10.7300 |
- |
- |
6.87% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec