CZ0003528994, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021
Základní informace o ROHLIK FIN.10,0/26
| BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
|---|---|---|
| Poslední kotace | 25.04.2024 | 102.12 |
| První kotace | 15.04.2021 | 103.49 |
| Minimální cena | 17.06.2022 | 91.50 |
| Maximální cena | 13.02.2024 | 106.05 |
| Celkový objem | 3 197 810 616.10 | |
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021, ISIN CZ0003528994 - Informace z CDCP
| Úplný název | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021 |
| Zkrácený název | DEKINVEST 0,00/21 |
| Zdrojová emise | - |
| ISIN | CZ0003528994 |
| BIC | BDDDEKIF |
| Název emitenta | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| Emitent - Identifikační číslo IČ | 24795020 (Obchodní rejstřík) |
| Měna nominálu | CZK |
| Nominální hodnota | 10 000 |
| Emitované množství | 40 000 |
| Počet CP na účtech | 0 |
| Objem emise | 400 000 000 |
| Objem emise na účtech | 0 |
| Typ nominálu | konstantní |
| Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
| Druh cenného papíru | dluhopis |
| Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
| Forma cenného papíru | na doručitele |
| Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
| Místo registrace | CDCP |
| Datum registrace | 9.12.2020 |
| Datum změny | - |
| Datum výplaty výnosu | 11.12.2021 |
| Datum zrušení | 13.12.2021 |
| Měna obchodování | CZK |
| Obchodovatelná jednotka | v procentech |
| Kód skupiny | 9 |
| Stav | zrušená/ý |
| Správce - Identifikační číslo IČ | - |
| Správce | - |
| Administrátor - Identifikační číslo IČ | 00001350 (Obchodní rejstřík) |
| Administrátor | ČSOB |
| TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021
| Celý název emitenta | DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s. |
| Doručovací adresa - Název | DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s. |
| Identifikační číslo IČ | 24795020 (Obchodní rejstřík) |
| Sídlo - Ulice | Tiskařská 257/10 |
| Město | Praha 10 |
| PSČ | 10 800 |
| Kód státu | CZE |
| Doručovací adresa - Ulice | Tiskařská 257/10 |
| Město | Praha 10 |
| PSČ | 10 800 |
| Kód státu | CZE |
| Typ subjektu | emitent |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Datum změny | 7.1.2016 |
| Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, DEKINVEST, investiční fond sprom. zákl. kapitálem, a.s.
| ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
|---|---|---|
| CZ0003528994 | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kap., a.s., 0,00%, 2020 - 2021 | 09.12.2020 / 13.12.2021 |
| CZ0003523789 | DEKINVEST, IFPZK, a.s., 0,00%, 2019 - 2020 | 10.12.2019 / 14.12.2020 |
| CZ0003521536 | DEKINVEST, IFPZK, a.s., 0,00%, 2019 - 2019 | 10.04.2019 / 13.12.2019 |
| CZ0008041944 | DEKINVEST, INVESTIČNÍ FOND S PROM. ZÁKL. KAPITÁLEM, A.S. | 07.01.2016 / 26.05.2022 |
Zpravodajství k akcii ROHLIK FIN.10,0/26
Emise a emitenti
- Vyhledávání a přehled emisí a emitentů
- Dluhopisy - Emise dluhopisů
- Státní dluhopisy
- Státní dluhopisy 2023
- Státní dluhopisy 2022
- Státní dluhopisy 2021
- Státní dluhopisy 2020
- Státní dluhopisy 2019
- Výnosy státních dluhopisů
- Dluhopisy České Spořitelny
- Korporátní dluhopisy
- Korunové dluhopisy
- Fondy - Emise podílových fondů
- Akcie - Emise akcií
- Zákon o dluhopisech
Okénko BIG EXPERT
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Neberte si hypotéky. Brzo dostanete dotaci. Alespoň za to už bojují lobbisté
David Matulay, InvestingFox
Tesla hlásí velké propouštění kvůli nízkým prodejům. Mění se její postavení na trhu?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?
Související články a zprávy
Okénko BIG EXPERT
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Neberte si hypotéky. Brzo dostanete dotaci. Alespoň za to už bojují lobbisté
David Matulay, InvestingFox
Tesla hlásí velké propouštění kvůli nízkým prodejům. Mění se její postavení na trhu?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?
