CZ0000001367, Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026

Základní informace o FRAT.FUNDS 5,25/26

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace24.04.202495.35
První kotace21.04.2021100.00
Minimální cena03.07.202390.40
Maximální cena16.07.2021100.00
Celkový objem314 058 643.12

Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026, ISIN CZ0000001367 - Informace z CDCP

Úplný názevFraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026
Zkrácený názevFRAT.FUNDS 5,25/26
Zdrojová emise-
ISINCZ0000001367
BICBDAFRAFS
Název emitentaFraternity Funds SICAV p.l.c.
Emitent - Identifikační číslo IČ8880529278 (Obchodní rejstřík)
Měna nomináluCZK
Nominální hodnota10 000
Emitované množství45 000
Počet CP na účtech45 000
Objem emise450 000 000
Objem emise na účtech450 000 000
Typ nominálukonstantní
Registrace na trzíchje registrována na reg.trhu
Druh cenného papírudluhopis
Převoditelnost emisevolně převoditelná emise
Forma cenného papíruna jméno / na majitele
Podoba cenného papíruzaknihovaný CP
Místo registraceCDCP
Datum registrace19.4.2021
Datum změny-
Datum výplaty výnosu21.4.2026
Datum zrušení-
Měna obchodováníCZK
Obchodovatelná jednotkav procentech
Kód skupinyU
Stavplatná/ý:2
Správce - Identifikační číslo IČ-
Správce-
Administrátor - Identifikační číslo IČ47115378 (Obchodní rejstřík)
AdministrátorJ&T BANKA
TVAL100

Emitent cenného papíru Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026

Celý název emitentaFraternity F SICAV
Doručovací adresa - Název-
Identifikační číslo IČ8880529278 (Obchodní rejstřík)
Sídlo - UliceCentral North Business Centre L1
MěstoSliema
PSČSLM16
Kód státuMLT
Doručovací adresa - Ulice-
Město-
PSČ-
Kód státu-
Typ subjektuemitent
Kategorie subjektuzahraniční právnická osoba
Kategorie subjektuzahraniční právnická osoba
Datum změny19.4.2021
Typ změnyplatná/ý

Další emitované cenné papíry, Fraternity F SICAV

ISINNázevVydáno/Zrušeno
CZ0000001367 Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026 19.04.2021 / -


Zpravodajství k akcii FRAT.FUNDS 5,25/26

FRAT.FUNDS 5,25/26, graf

Akcie - Komunita investorů, diskuze na téma

Akcie FRAT.FUNDS 5,25/26

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.