CZ0000001367, Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026
Základní informace o FRAT.FUNDS 5,25/26
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 28.03.2024 | 93.50 |
První kotace | 21.04.2021 | 100.00 |
Minimální cena | 29.09.2023 | 90.40 |
Maximální cena | 24.09.2021 | 100.00 |
Celkový objem | 296 996 213.95 |
Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026, ISIN CZ0000001367 - Informace z CDCP
Úplný název | Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026 |
Zkrácený název | FRAT.FUNDS 5,25/26 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0000001367 |
BIC | BDAFRAFS |
Název emitenta | Fraternity Funds SICAV p.l.c. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 8880529278 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 10 000 |
Emitované množství | 45 000 |
Počet CP na účtech | 45 000 |
Objem emise | 450 000 000 |
Objem emise na účtech | 450 000 000 |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na jméno / na majitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | CDCP |
Datum registrace | 19.4.2021 |
Datum změny | - |
Datum výplaty výnosu | 21.4.2026 |
Datum zrušení | - |
Měna obchodování | CZK |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | U |
Stav | platná/ý:2 |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | 47115378 (Obchodní rejstřík) |
Administrátor | J&T BANKA |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026
Celý název emitenta | Fraternity F SICAV |
Doručovací adresa - Název | - |
Identifikační číslo IČ | 8880529278 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Central North Business Centre L1 |
Město | Sliema |
PSČ | SLM16 |
Kód státu | MLT |
Doručovací adresa - Ulice | - |
Město | - |
PSČ | - |
Kód státu | - |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | zahraniční právnická osoba |
Kategorie subjektu | zahraniční právnická osoba |
Datum změny | 19.4.2021 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Fraternity F SICAV
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0000001367 | Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026 | 19.04.2021 / - |
Zpravodajství k akcii FRAT.FUNDS 5,25/26
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Stále absurdnější povinnosti ničí ekonomiku. Směřujeme do nerůstu a ještě si u toho tleskáme
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?