CZ0000000856, Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021
Základní informace o ALPHA QUEST 4,5/21
| BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
|---|---|---|
| Poslední kotace | 18.11.2021 | 100.00 |
| První kotace | 03.03.2017 | 100.90 |
| Minimální cena | 24.03.2020 | 98.50 |
| Maximální cena | 24.11.2017 | 102.00 |
| Celkový objem | 2 709 470 518.34 | |
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021, ISIN CZ0000000856 - Informace z CDCP
| Úplný název | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021 |
| Zkrácený název | ALPHA QUEST 4,5/21 |
| Zdrojová emise | - |
| ISIN | CZ0000000856 |
| BIC | BDAALPQU |
| Název emitenta | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund |
| Emitent - Identifikační číslo IČ | 8880454928 (Obchodní rejstřík) |
| Měna nominálu | CZK |
| Nominální hodnota | 100 000 |
| Emitované množství | 10 000 |
| Počet CP na účtech | 0 |
| Objem emise | 1 000 000 000 |
| Objem emise na účtech | 0 |
| Typ nominálu | konstantní |
| Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
| Druh cenného papíru | dluhopis |
| Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
| Forma cenného papíru | na doručitele |
| Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
| Místo registrace | CDCP |
| Datum registrace | 21.12.2016 |
| Datum změny | 28.3.2017 |
| Datum výplaty výnosu | 22.12.2021 |
| Datum zrušení | 23.12.2021 |
| Měna obchodování | CZK |
| Obchodovatelná jednotka | v procentech |
| Kód skupiny | 9 |
| Stav | zrušená/ý |
| Správce - Identifikační číslo IČ | - |
| Správce | - |
| Administrátor - Identifikační číslo IČ | 47115378 (Obchodní rejstřík) |
| Administrátor | J&T BANKA |
| TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021
| Celý název emitenta | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. |
| Doručovací adresa - Název | - |
| Identifikační číslo IČ | 8880454928 (Obchodní rejstřík) |
| Sídlo - Ulice | Level 1, Blue Harbour Bus.Centre |
| Město | Malta |
| PSČ | 1 027 |
| Kód státu | MLT |
| Doručovací adresa - Ulice | - |
| Město | - |
| PSČ | - |
| Kód státu | - |
| Typ subjektu | emitent |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Datum změny | 21.12.2016 |
| Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
| ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
|---|---|---|
| CZ0000001375 | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026 | 18.06.2021 / - |
| CZ0000000856 | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021 | 21.12.2016 / 23.12.2021 |
Zpravodajství k akcii ALPHA QUEST 4,5/21
Emise a emitenti
- Vyhledávání a přehled emisí a emitentů
- Dluhopisy - Emise dluhopisů
- Státní dluhopisy
- Státní dluhopisy 2023
- Státní dluhopisy 2022
- Státní dluhopisy 2021
- Státní dluhopisy 2020
- Státní dluhopisy 2019
- Výnosy státních dluhopisů
- Dluhopisy České Spořitelny
- Korporátní dluhopisy
- Korunové dluhopisy
- Fondy - Emise podílových fondů
- Akcie - Emise akcií
- Zákon o dluhopisech
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Puma, Nike a Adidas svedou na olympijských hrách vlastní bitvu
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Výnos dluhopisů v lednu vyskočil z prosincových 7,45 % na 8,43 %
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?
Související články a zprávy
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Puma, Nike a Adidas svedou na olympijských hrách vlastní bitvu
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Výnos dluhopisů v lednu vyskočil z prosincových 7,45 % na 8,43 %
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?
