23.10.20 Technická analýza BTC/USD – Riziko neustále roste, pád nebo stranový pohyb?

Po úterní, středeční a čtvrteční analýze na Bitcoin (BTC) jsem si pro vás připravil (ne)překvapivě hned další analýzu právě na BTC. Co se týče té dynamiky na trhu, tak předešlých 24 hodin bylo už o něco klidnějších a pomalu se zdá, že by se prodejní signály na týdenním, 3D, denním a 4H časovém rámci  mohly brzy uplatnit.

Podmínky pro to jsou, neboť Bitcoin zatím selhal při snaze překonat středeční high, což je zároveň knot extrémně bearish svíce shooting star. Ta situace na grafu je nyní velmi riziková a každou chvíli to může tvrdě crashnout. Jediná šance na růst spočívá v tom, že dojde k nějaké krátké konsolidaci do podoby třeba býčího praporku. V tom bych osobně viděl nějakou šanci na pokračování v expanzi.

I tak jsem ale vůči dalšímu parabolickému růstu hodně skeptický, protože všichni jsou zase hrozně greedy. A nejrůznější moonboys té chamtivosti u retailu ještě přidávají pod kotel, protože věští all time high do konce roku a podobné nesmysly. Jak to mohou vědět? Znova upozorňuji, že dokud nejsme nad 14 500 USD, tak jsme se za posledního 2,5 roku razantně nikam neposunuli. Vždyť se stačí podívat na týdenní graf a vidíme to.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Prvně si v rychlosti rozebereme 4H graf, kde se stala vcelku častá věc – vrchní část knotu shooting star (lze vztáhnout obecně na reverzní svíce) totiž funguje sama o sobě jako rezistence. To, že se kurz v oblasti „špičky“ knotu této svíce odrazil, je jedno z potvrzení, že trh tu svíci zkrátka respektuje. Podotýkám ale, že stále není potvrzená.

Někteří jsou určitě toho názoru, že se nám zde rýsuje double top. Mně to ale teda jako dvojitý vrchol upřímně moc nepřijde. Každopádně jsem do grafu zakreslil býčí praporek, ale upozorňuji, že na to je ještě brzo. Je to tam pouze proto, abych ukázal, že jakási šance na expanzi tu ještě v nějaké podobě existuje. Možná by se dalo uvažovat ještě o bull flagu, ale to už by mohlo znamenat close pod shooting star – tím by se potvrdila.

Indikátory

High RSI je na cca 87 bodech, takže jsme se na indikátoru dostali tam, kde se udělal srpnový vrchol. Aktuálně jsou hodnoty nad 70 body, takže teoreticky tu prostor je. Na MACD se chystá bearish cross.

Aktuální situace na 3D TF BTC/USD

Nyní máme před sebou třídenní graf, kde už lze taky poznat, že současná situace není vůbec kdovíjak bullish. Za prvé znova připomínám, že struktura trhu je od května rostoucí broadening wedge (slabě čerchovaná žlutá). Můžete se stavět klidně na hlavu, ale to je prostě bearish struktura. A je to taky zároveň struktura, kde je velmi snadné se chytit do pasti, protože na rozdíl od klasického rising wedge tu volatilita naopak roste.

Za další pozorně sledujte vývoj objemů obchodů od března až po současnost. Máme tu soustavný pokles a to je též bearish. Sice má nynější svíce ty objemy úctyhodné, ale nijak to nepřevyšuje to, co jsme mohli vidět u předešlých impulsních svící. Jinak jeden z důležitých supportů je pro nás křivka 20týdenního klouzavého průměru (MA 20).

Každý propal té křivky znamenal těžký drop. Když by tedy tento support padl, tak je skutečně reálný pokles po 7 000 USD. Chápu, že to nyní zní jako nesmysl, ale tohle se může stát klidně v rozmezí dvou týdnů. Zároveň by průraz MA 20 znamenal i průraz spodní stěny toho broadening wedge.

Indikátory

Na RSI je identifikovatelná středně velká medvědí divergence. Navíc je to už v překoupené oblasti, takže to má mnohem větší váhu. Nicméně není tahle anomálie ještě potvrzená a pokud Bitcoin pumpne alespoň o 500 USD, tak riziko uplatnění je nulové.

Leč na druhou stranu nejsou hodnoty vysoko a teoreticky je tu prostoru pro expanzi dostatek. Na histogramu MACD je ovšem taky medvědí divergence a je docela velká. Potvrzením by byl v tomhle případě bearish cross křivek indikátoru.

Aktuální situace na 1W TF BTC/USD

U minulého grafu jsem řekl, že je v případě dumpu šance na pokles po cca 7 000 USD. Řekl jsem to proto, že je tam support ve formě křivky 200týdenního klouzavého průměru (MA 200). Trh nemá historicky vůbec tendenci propadat pod tento klouzák. A když ano, tak dlouho se cena pod ním neohřeje, což jsme viděli i v březnu.

Akorát ještě doplním, že se postup kurzu zastavil na ročním pivotu R1 a nejsem ani v polovině cenového rezistenčního pásma 12 000 USD – 14 500 USD. U některých právě plyne tak nesmírné pozitivum z toho, že jsme překonali těch 12 000 USD. Ale když se zhlédneme ty dlouhé knoty u předešlých týdenních svící, tak si uvědomíte, že není úspěch ani atakování těch 13 000 USD.

Indikátory

Na RSI nám logicky pořád straší ta malá medvědí divergence. Aby „zmizela“, tak by jednoduše cena Bitcoinu musela propálit alespoň ten roční pivot R1. Musím však doplnit, že ta divergence není v překoupené části indikátoru – má to tedy menší váhu oproti létu 2019. Na histogramu MACD se taky nepřekvapivě vyskytuje divergence, ale bez bearish crossu není platná.

Závěr

Bezesporu jde uznat jedna věc a to jest, že podmínky na trhu s Bitcoinem jsou takové, že můžeme během hodiny sledovat růst/pád klidně o více jak 2 000 USD. Ty pohyby jsou hrozně nepředvídatelné a v tom tkví ten kámen úrazu. Akorát tedy zopakuji, že dokud nejsme nad 14 500 USD, tak jsme technicky drasticky nikam neposunuli.

Proto berte ty všudypřítomné moonboys s rezervou a jako takový živoucí indikátor, že máte být opatrní. Těch signálů, že jsme na topu, je tu víc než dost. Nebuďte proto emotivní a situaci kriticky analyzujte, nepřijímejte informace pouze pasivně. Navíc tihle lidi zcela ignorují špatnou makroekonomickou situaci ve světě a to je základní chyba.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!