ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů (7.6.2000)
NAV a váha k datu 2.6.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 758,66 | 728,34 |
Tržní cena (Kč) | 683,90 | 648,0 |
Diskont (%) | 9,9 | 11,0 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.959.329.403,76 | 1.301.924.730,09 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,52 | 26,07 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 88,31 | 72,28 |
Peníze | 2,82 | 0,50 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,34 | 0,38 |
Pohledávka vůči SR | 0,01 | 0,12 |
Ostatní pohledávky | 1,17 | -0,37 |
Ostatní aktiva | 0 | 1,01 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,17 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 2.6. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte informace o předpokládaném otevření některých fondů, stačí kliknout na titulek zprávy :
- Návrh harmonogramu otevření IF OBCHODU
- Návrh harmonogramu otevření IF Křišťálového
- Projednání návrhu na přeměnu na OPF - IF Bohatství
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
Další zprávy:
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz