Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 16.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 11.2.2000
(Figures about funds as of 11 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 700 658 070,92 |
1 888 237 606,30 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
945,53 |
304,30 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
842,00 |
274,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 10,950 |
- 9,960 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 13,971 |
- 11,349 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
15,371 |
19,246 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
73,009 |
67,644 |
% na portf. peníze (cash in %) |
11,267 |
13,060 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,353 |
0,050 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
945,53 |
+ 0,105 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
842,00 |
-0,355 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
4.2. |
11.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,03 |
304,30 |
-0,237 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
277,00 |
274,00 |
-1,083 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz