Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Praha  |  31.07.1998 09:54:34

IKS KB Plus - hodnocení 1. pololetí 1998

IKS KB Plus - hodnocení 1. pololetí 1998

 

 

 

Hodnocení manažera fondu - Jindřicha Vodenky

 

 

Na základě defensivní strategie řízení alokace aktiv fondu nedošlo ke ztrátě vlastního kapitálu a výkonnosti fondu v porovnání s indexem PX50. ČOJ je v tomto sledovaném období o 6% vyšší se zápočtem výplaty hrubé dividendy ve výši 25 korun/podílový list. Bez započtení dividendového výnosu je o 2,9% nižší v porovnání s indexem PX50. Diskont fondu dosáhl průměrné hodnoty 32,5% za posledních 6 měsíců.

Ve vlastním hospodaření fondu bylo za první pololetí dosaženo 85 135 tis. hrubého zisku a celkové výnosy z prodeje cenných papírů dosáhly hodnoty 106 000 000,- . Největších zisků bylo dosaženo prodejem akcií Severomoravské energetiky 29 mil. , akcií Borsodchem 10 mil. a akcií společnosti Frigera 7 mil. . Největší ztráty byly realizovány prodejem akcií Škoda Plzeň (ztráta 5 mil. ), akcií Synthesia (ztráta 5 mil. ) a akcií společnosti Hedva (ztráta 0,6 mil. ).

V alokaci aktiv fondu došlo k dalšímu snížení podílu akcií v portfoliu ve prospěch dluhopisů převážně SPP a PP ČNB s maximální durací 1 měsíc a průměrným výnosem 14,6%. Alokace aktiv k 30/6/98 byla: 27% akcie, 58% dluhopisy a 15% peníze. V rámci pokračujícího trendu optimalizace struktury portfolia došlo při zachování celkového počtu 24 akciových titulů k posílení podílu maďarských akcií o 6 titulů na úkor českých nelikvidních titulů.

Jak již bylo oznámeno investiční veřejnosti z rozhodnutí mimořádného představenstva ze dne 25.6.1998, došlo k zásadní změně v investiční strategie fondu tím, že nejpozději do konce roku 2000 bude provedeno otevření podílového fondu IKS KB PLUS. Manažer fondu věří, že toto rozhodnutí nebude mít negativní efekt ve smyslu vysokého procenta povinných odkupů, ale naopak je přesvědčen, že minulé i budoucí výsledky fondu budou dostatečnou zárukou pro podílníky fondu o vztahu založeném na profesionalitě a odpovědnosti.

Název fondu

"IKS KB Plus" Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Typ

uzavřený podílový fond

Zakladatel a obhospodařovatel

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Sídlo

Praha 1, 110 15, Dlouhá 34

IČO

6116 6100

Vznik

1994

Manažer fondu

Jindřich Vodenka

Základní strategie

růstový dividendový fond

Roční poplatek za obhospodařování fondu
k 30.6.1998

2 %

Depozitář

Komerční banka, a.s.

Roční odměna za služby depozitáře

0,23 % tržní hodnoty cenných papírů zapsaných na portfoliu a 0,1 % z tržní hodnoty ostatních investic

ISIN

CZ 0008470408

Kurz podílového listu na BCCP k 30.6.1998
v

193

Diskont k 30.6.1998 v %

33

Objem emise podílových listů k 30.6.1998 v

1 861 535

Nominální hodnota podílového listu v

300,-

Forma a podoba podílového listu

na majitele, zaknihovaná

Hospodářský výsledek pololetí 1998 (tis. )

85 136

Aktiva celkem k 30.6.1998 (tis. )

1 950 017

Vlastní jmění k 30.6.1998 (tis. )

1 783 945

Čisté obchodní jmění na podílový list
k 30.6.1998 v

287,50

Počet podílníků k 30.6.1998

72 000

Počet podílových listů k 30.6.1998

6 205 115

Skladba CP dle jednotlivých druhů a emitentů s podílem více než 0,5%
na hodnotě majetku v % k 30.6.1998

Emitent ISIN DRUH CP % z aktiv

MF ČR

21007179

pokl. poukázka

9,95

Severočeské vod

CZ0009062154

akcie

6,15

St. dluhopis

CZ0001000558

dluhopis

5,69

IPS a.s., Praha

CZ0005110155

akcie

5,52

MF ČR

21809195

pokl. poukázka

5,11

MF ČR

40910179

pokl. poukázka

5,11

MF ČR

22808192

pokl. poukázka

5,09

MF ČR

21203184

pokl. poukázka

5,07

VETROPACK

CZ0003500571

dluhopis

4,79

MF ČR

20307187

pokl. poukázka

4,36

Jihomoravská en

CZ0003500639

dluhopis

2,79

SKLO BOHEMIA a.

CZ0005092759

akcie

2,70

SAZKA

CZ0003500613

dluhopis

2,59

DEZA,a.s.

CS0008414058

akcie

2,44

VÍTKOVICE, a.s.

CZ0003500431

dluhopis

2,29

NOVÁ HUŤ, a.s.

CZ0003500746

dluhopis

2,25

Pražské pivovar

CZ0005111054

akcie

1,92

Vodní stavby Pr

CS0005020957

akcie

1,59

ČEZ Finanace BV

US12518AAB35

zahr. dluhopis

1,03

ČEZ a.s.

CZ0005104950

akcie

0,92

Město Ostrava

XS0071768211

zahr. dluhopis

0,92

MF ČR

21707194

pokl. poukázka

0,92

ČEZ a.s.

CS0008441952

akcie

0,91

Mor.chemické zá

CZ0008414158

akcie

0,84

KERAMIKA

CS0008465050

akcie

0,52

TATRA a.s.

CS0005018456

akcie

0,51

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Praha:

21.10.1999  Tisková zpráva Střediska pro cenné papíry (SCP) Petr Hanisch (AliaWeb)
30.09.1999  Český mobil - kdo je nejaktivnějším členem statutárního orgánu? Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)
08.09.1999  Dalších 76 emisí bude vyřazeno z volného trhu BCPP Dagmar Vránová (ČEKIA, a.s.)

Přečtěte si také:

15.03.2000Hodnoty fondů IKS KB Plus a IPF KB k 10.3.2000 Marie Stastnova (IKS KB)
08.03.2000Hodnoty fondů IPF KB a IKS KB Plus k 3.3.2000 Marie Stastnova (IKS KB)
01.03.2000Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 25.2.2000 Marie Stastnova (IKS KB)
29.02.2000PF IKS KB Plus, a.s. – povolení k přeměně na OPF Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)
23.02.2000Hodnoty fondů IKS KB PLus a IPF KB k 18.2.2000 Marie Stastnova (IKS KB)



Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688