PF IKS KB PLUS - cash flow k 31.12.1998

Název společnosti : PF IKS KB PLUS

Sídlo : Dlouhá 34, 110 00, Praha 1 IČO:60166100 ( IS 60196769 )

Zveřejňuje CASH FLOW k 31.12.1998 ( v Kč)

1998

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

612 288 273

na začátku účetního období

P.1.

Bankovní účty

607 130 635

P.2.

Dlužné cenné papíry

0

P.3.

Poskytnuté provozní zálohy

5 157 638

P.4.

Jiné pohledávky

0

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti

205 243 202

před zdaněním

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

-158 243 768

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv a změna

přechodných účtů aktiv a pasív

13 791 871

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-140 445 376

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

0

A.1.5.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

0

A.1.6.

Zúčtované AÚV při prodeji dluhopisů

-48 359 639

A.1.7.

Změna stavu AÚV z držených dluhopisů

17 050 901

A.1.8.

Pořizovací cena dluhopisů a kupónu při splatnosti

-281 525

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

46 999 433

A.2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

-3 492 332

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

-69 184

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

-3 423 149

A.2.3.

Změna stavu zásob

0

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

43 507 101

a mimořádnými položkami

A.3.

Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků

0

A.4.

Přijaté úroky

0

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky

-27 352 440

daně za minulá období

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

16 154 661

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-3 737 710 740

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

4 553 646 100

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

0

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

815 935 359

Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

0

C.2.

Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky

-149 422 735

C.2.1.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

z titulu zvýšení základního jmění, ev. rezer.fondu

0

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům

0

C.2.3.

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

0

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

0

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

0

C.2.6.

Vyplacené dividendy, vč. zaplacené srážkové daně

-149 422 735

C.3.

Přijaté dividendy

0

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-149 422 735

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

682 667 285

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

1 294 955 559

na konci období

R.1.

Bankovní účty

559 464 542

R.2.

Dlužné cenné papíry

735 379 474

R.3.

Poskytnuté provozní zálohy

111 544

R.4.

Jiné pohledávky

0