Portfolio - dividendové zlaté ETF

Autor: Bc. Filip Machač

Globální zpomalení, oslabení měn a další faktory způsobují, že cena drahých kovů v tomto roce výrazně vzrostla. To představuje dramatický obrat oproti minulému roku, kdy ceny zlata narazila na svá minima od roku 2011. To zapříčinilo vysoký příliv zlata do ETF a to v celkové výši 7,8 miliard USD, jak uvedl analytik společnosti Markit Simon Colvin.

Nízké náklady a snadné obchodování vytváří z ETF velmi atraktivní způsob obchodování pro investory a to zejména zlaté ETF, které nabízejí celou řadu obchodů na trhu se zlatem. Nicméně jen malá část z dostupných zlatých ETF nabízí bonus v podobě dividend. Zlaté ETF, které představují fyzicky držené drahé kovy nebo jsou ve formě zlatých futures kontraktů, nenabízejí výnos z dividendy. Dividendy jsou k dispozici pouze v podobě akcií založených na zlatých ETF, které jsou investovány do akcií společností operujících ve ,,zlatém“ průmyslu. Dividendy lze brát jako určitou ochranu před rizikem ztráty investovaných prostředků na nestálých trzích, ale také jako výnos při držení akcií po dlouhé časové období.

Které ETF vynášejí dividendu?

Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) drží ve svém portfoliu zlaté i stříbrné zásoby a je navržen tak, aby odrážel výkonnost SGDM indexu. Podkladový index obsahuje tedy akcie na zlato a stříbro obchodované na burzách v USA. Vytvořen byl v roce 2014 a celková aktiva jsou ve výši 128 milionů $. Hlavní fondy obsahují akcie společností Agnico Eagle Mines Ltd., Goldcorp, Inc. a Franco-Nevada Corporation, které tvoří dohromady přibližně 40 % aktiv. Tento ETF nabízí dividendový výnos 1,43 % a poměr obratu portfolia je 78 %.

Market Vectors Gold Miners ETF (GDX)

The Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) vznikl v roce 2006. Představuje jeden z nejvíce obchodovaných ETF, jelikož celková aktiva činí přibližně 5,7 miliard USD a akcie jsou obchodovány na trhu USA. Hlavní fondy tvoří akcie Barrick Gold Corporation, Newmont Mining Corporation, Goldcorp a Randgold Resources Ltd. Míra obratu portfolia je relativně nízká 18% a nabízí dividendový výnos 0,82 %.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)

IShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) se prvně představil světu v roce 2012 a jeho aktiva činí 72 milionů USD. Tento ETF sleduje MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index a hlavním zdrojem příjmů je těžba zlata. Hlavní tři podíly v portfoliu tvoří Barrick Gold, Newmont Mining a Goldcorp, z nichž každá představuje zhruba 10% portfolia. Fond má poměr obratu obratu 20 %. Současný dividendový výnos je 0,89 %.

Market Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

The Market Vectors Gold Miners ETF (GDXJ) má celková aktiva ve výši 1,5 miliardy USD. Klade si za cíl sledovat GDXJ index tak, aby odrážel výkonnost malých a středních společností. Hlavní podíl v portfoliu patří společnostem OceanaGold Corporation, Northern Star Resources Ltd., Evolution Mining Ltd. a NovaGold Resources, Inc. Roční míra obratu portfolia je 64% a dividendový výnos činí 0,73 %.

Powershares Global Gold & Prec MTLS ETF (PSAU)

PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF (PSAU), který má 19 milionů USD v celkových aktivech a je navrženo tak, aby odráželo celkovou výkonnost asi 50 globálních společností, které patří mezi nejlikvidnější a široce obchodované firmy, jež jsou zapojeny do těžebního průmyslu drahých kovů. Portfoliové podíly jsou rozděleny hlavně do Barrick Gold, Newmont Mining a Goldcorp. Další významné podíly představují akcie společností Silver Wheaton Corp a Eldorado Gold Corporation. Míra obratu portfolia není příliš vysoká a činí 17 %. Dividendový výnos fondu dosahuje 0,67 %