Denný výhľad na EURUSD 1.2.2016
Sumár predchádzajúcej seansy
EURUSD zaznamenal v rámci piatkovej seansy pokles o -1.34%. Počas obchodného dňa sme videli maximum na úrovni 1.0947 a uzatváracia úroveň a zároveň denné minimum na 1.8003 (rozdiel 147 pipov). Denná zmena bola druhá najvyššia v tomto roku, neprekonala ale silný rast eura zo 7.1. Viac na FX heatmap.
Oslabovanie EURUSD začalo po rozhodnutí BoJ ktorá prekvapivo znížila depozitnú sadzbu čo vyvolalo pokles financujúcich mien, ale pomohlo rizikovým aktívam. Práve rozhodnutie BoJ bolo prvým impulzom pre pokles EURUSD.
Výsledky prvého odhadu januárovej inflácie z eurozóny splnili očakávania a jadrový index spotrebiteľských cien dokonca prekonal konsnzus analytikov. Mierne vyššia inflácia ale nezmenila výhľad trhu, ktorý naďalej očakáva rozšírenie stimulov na marcovom zasadnutí ECB. Po týchto dátach sme videli rast menového páru k 1.0925.
Výsledky prvého odhadu amerického HDP za 4Q skončili mierne pod očakávaním trhového konsenzu, avšak EURUSD reagoval výrazným poklesom. Práve po dátach HDP sme videli pokles menového páru až k úrovni 1.081. Ekonomický rast USA tak spomalil z 2.0% na 0.7%, ale nezastavil risk-on sentiment na trhu
Dnešné fundamenty a potenciálne riziká
Dnešný makroekonomický kalendár dnes ponúka finalizáciu PMI výrobného sektora eurozóny za mesiac január o 10:00. PCE deflátor, osobný príjem a výdavky z USA očakávame o 14:30. US dáta budú pokračovať ISM výrobného sektora za január a stavebnými výdavkami o 16:00.
Kalendár centrálnych bankárov nám prinesie prejav Draghiho pre európskym parlamentom o 17:00, práve tento prejav patrí medzi najväčšie riziká dnešnej obchodnej seansy. Ďalej očakávame prejav viceprezidenta Fed Fishera o 19:00 na tému ekonomika a monetárna politika a o 22:15 by mali hovoriť na konferencii členovia ECB Benoit Coueure, Edwald Nowotny a Jan Smets.
Vplyv finalizácie PMI výroby eurozóny na EURUSD býva malý a nemal by nijako ovplyvniť dnešný vývoj. Dáta o 14:30 mávajú vplyv na EURUSD do 20 pipov po zverejnení. Aj keď index PCE je preferovaný FOMC pred CPI, je to výsledok za december a trh už má dáta CPI za január. Preto si myslíme, že výsledok osobných výdajov bude dôležitejší. Za jedno z najväčších rizík dňa považujeme výsledok ISM výrobného sektora. Jeho vplyv na menový pár môže byť do 40 pipov a má potenciál zmeniť intradenný pohyb. Horná hranica pohybu EURUSD vzhľadom na dnešné dáta by mala byť +/-80 pipov čo je v rámci očakávanej (implikovanej) volatility.
Nezabúdajme ale na prejav Draghiho pred EU parlamentom. Prezident ECB pravdepodobne zopakuje čo bolo v poslednom vyhlásení ECB, avšak určite dostane otázku ohľadne nových stimulov. Jeho odpoveď môže potenciálne vyvolať silný pohyb na EURUSD a preto počas jeho prejavu neodporúčame svoje krátkodobé pozície vystavovať zbytočnému riziku.
Dnešný výhľad
Fundamentálny kalendár je dnes nabitý a vidíme na trhu viaceré potenciálne riziká pre udržanie spodnej úrovni týždenného pásma 1.079/1.096. ATR je na úrovni 0.0107 (čo je 107 pipov) a intradenná implikovaná volatila je na 11.65 (v piatok bola na 8.77).
Opčný úsmev je naďalej mierne naklonení smerom ku callom, ale celkovo sa krivka sploštila. To znamená, že preferencia opčných obchodníkov k rastu EURUSD klesla.
Dnes o 16:00 budú exspirovať tieto vanilkové opcie (pár/strike/objem): EURUSD 1.0800 (EUR 1.3 mld.) 1.0850 (866m) 1.0950 (1.26 mld.) 1.1000 (1.5 mld.).
Suporty: 1.0800 (včerajšie denné minimum), 1.0775/1.0785 (LVN a minimum z 18.1.2015) a 1.072 (minimum z 4.1.2015)... Rezistencie: 1.085, 1.088 (VPOC z piatku a HVN) a 1.092/1.093.
Očakávané denné pásmo: 1.0775/1.092.
Autor: Peter Greguš, TRIM Broker | TRIM Broker, a.s. | Obchodovanie na burzách TRIM Broker
Poslední zprávy z rubriky Měny-forex:
Přečtěte si také:
Benzín a nafta 18.03.2024
Natural 95 38.41 Kč | Nafta 38.43 Kč |
Prezentace
19.03.2024 Kde jsou nejlevnější last minute zájezdy – jak...
15.03.2024 Klíčové faktory úspěšného tradingu? Názor...
12.03.2024 XTB zvyšuje úroky z volných prostředků!
Okénko investora
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Michal Brothánek, AVANT IS
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Trhy excelují: Japonský Nikkei, americký Nasdaq a nejnověji i zlato dosahují historických maxim
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
Spotřebitelská inflace dále ustupuje, meziroční růst již na inflačním cíli ČNB
Ali Daylami, BITmarkets
Vítězství Trumpa může zbrzdit rozvoj centralizovaných digitálních měn
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Velké odhalení, aneb nová kampaň proti kyberšmejdům. Tentokrát z úřadu
Jan Béreš, Kalkulátor.cz
Petr Holub, MojeNebankovka
Lukáš Raška, Portu
Češi berou nadprůměrné důchody. Za nejvyššími musíme do Norska
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Historické okénko rekvalifikace a kde získat nové dovednosti v Brně
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex březen 2024: Hypoteční sazby stagnují. Další zlevnění hypoték přijde na jaře
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Energetika v problémech: Ceny energií padají, ze situace ale těží spotřebitel