Euro oslabilo již před zasedáním ECB, Béžová kniha Fedu potvrzuje dobrý stav ekonomiky USA; analýza NZD/USD ZLATA a STŘÍBRA
EUR/USD se včera v předstihu propadl před dnešním zasedáním Evropské centrální banky (ECB) nejníže od září 2003 na hodnotu 1,1026. Od centrální banky se dnes očekává, že oficiálně spustí program kvantitativního uvolňování (QE) a představí jeho detaily. Polovina ekonomů dotázaná agenturou Reuters předpokládá, že program QE bude prodloužen hlavně kvůli klesající inflaci. Zatím je nastaven tak, že banka měsíčně uvolní 60 mld. eur v průběhu následujících 18 měsíců, tedy od března 2015 do září 2016. Trhy budou sledovat, zdali banka plánuje nakupovat i dluhopisy s negativním výnosem. Výnosy španělských a portugalských státních dluhopisů klesly tento týden na rekordní minima. ECB dnes rovněž zveřejní nový aktuální výhled vývoje HDP a inflace eurozóny. Podle všeho budou vyhlídky hospodářského růstu pozitivnější, což ale prý nebude platit pro očekáváný vývoj inflace. Na druhé straně index amerického dolaru se i díky slabšímu euru vyhoupl na 11letá maxima.
Ačkoliv euro na tyto očekáváné události již předem reagovalo, evropské akcie kopírovaly negativní americký sentiment. Proto by dnes mohly vytěžit z programu QE a posílit. Nezapomeňme, že dnes rovněž zasedá britská centrální banka.
Japonští investoři nakoupili předchozí týden druhý největší týdenní objem zahraničních aktiv, což souvisí s penzijní reformou. Poptávka po zahraničních aktivech a vyšší úrokové výnosy amerických státních dluhopisů budou nadále silným faktorem pro posilování USD/JPY.
Philip Lowe, náměstek guvernéra australské centrální banky (RBA), v noci vyjádřil spokojenost s vývojem domácí měny, které postupně oslabuje. Po slovech spokojenosti s lepší valuaci měnového kurzu, AUD mírně posílil k hodnotě 0,7840 vůči USD.
Béžová kniha Fedu potvrdila slova banky, že americká ekonomika expanduje ve všech regionech a její vyhlídky jsou růžové. Zpráva rovněž ukázala, že v některých odvětvích již dochází k růstu mezd, což je klíčové pro zvýšení úrokových sazeb. Jako aktuální krátkodobou hrozbu kniha naznačuje pokles aktivity v energetickém odvětví v souvislosti s poklesem ceny ropy a studené počasí.
Ve svém včerejším projevu Charles Evans, hlasující člen bankovní rady Fedu, uvedl, že banka by měla počkat se zvýšením úrokových sazeb do prvního čtvrtletí 2016. Vzhledem k tomu, že Evans je zastánce uvolněné monetární politiky, přijali investoři tato slova s nadhledem a stále kalkulují s tím, že banka přistoupí k utažení monetární politiky letos na podzim.
Čína stanovila nový cíl pro růst HDP v letošním roce na 7 procent, nejníže za posledních 11 let. V loňském roce cílila na číslo 7,5 procenta. Zdůvodňuje to tím, že preferuje kvalitu před kvantitou. Nicméně ze strany Číny lze nadále očekávat podporu ekonomy a uvolňování monetární politiky, což bude pozitivní pro globální poptávku po rizikových aktivech.
Kanadský dolar včera posílil po zasedání tamní centrální banky, z něhož vyplynulo, že banka v nejbližší době neplánuje dále snižovat úrokové sazby, CAD rovněž posíli díky ropě, která ukončila včerejší obchodní den po čtvrté v řadě v zisku.
NZD/USD podruhé nepřekonal hodnotu rezistence 0.7600. Dokonce lze na svíčkách vidět delší knoty, což indikuje nevůli k dalšímu růstu. Nyní jej čekají hodnoty podpory v podobě zelených trendových čar. Po jejich proražení lze očekávat oslabení NZD/USD.
Zlato opustilo konsolidační trojúhelník (zeleně) a vydalo se směrem na jih testovat modrou trendovou linii, jež spájí dna cen od loňského listopadu. Reakce na tuto modrou čáru bude klíčová. V případě proražení dolů (ideálně uzavřením denní svíčky pod ni) lze očekávat další oslabování zlata a testování předchozích minim. V opačném případě se zlato od trendové linie odrazí a půjde opět testovat hodnotu 1 230 USD.
Stříbro se pohybuje v klesajícím trendovém kanálu, do nějž je ideálně vstoupit u horné hrany kanálu, abychom minimalizovali riziko ztráty. Klesající trend potvrdí prolomení aktuální hodnoty 16,20. Stříbro pak může cílit na hodnoty z konce loňského a začátku letošního roku.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz