Akcie na Wall Street připraveny na pokles?
Akcie na Wall Street se v říjnu, například u indexu S&P 500, dostaly z růstového dlouhodobého kanálu a i pod svůj 200denní cenový průměr. Nicméně se nad tyto technické indikátory dokázaly velmi rychle vrátit. Přetrvávající 4týdenní rally navíc posunula indexy i na nová historická maxima. Například index DJIA je letos dokázal vytvořit již dvacet pětkrát. Od intradenních říjnových minim se hlavní US indexy posunuly během měsíce o výrazných zhruba 11-13 %!
5denní cenový průměr
Zmiňovaný širší index S&P 500 navíc technicky předvádí pozitivní vývoj, který jinak za posledních 20 let zaznamenal jen třikrát. Již od 17. října, resp. dvacet seancí se totiž drží nad svým 5denním cenovým průměrem. Letos podobný vývoj předváděl v druhé polovině srpna, resp. do 3. září. Tehdy se v řadě ale jednalo „jen“ o 18 seancí. O jednu seanci delší šňůru předvedl index loni, resp. pak až v roce 2004.
Více než 20 seancí nad daným průměrem se však dokázal index S&P 500 držet naposledy v minulém století. Právě tehdy index následně zamířil na jih a v následujících 6 týdnech propadl o téměř 15 %.
Statistiku předchozích vývojů naleznete zde.
Dle BHS (www.bhs.cz) technickou minimálně krátkodobou překoupenost navíc indikuje i indikátor RSI(14), který se u všech tří hlavních indexů dostal k hranici 70 b. Index S&P 500 se navíc zároveň dostal na horní hranici růstového trendu, který na indexu spatřujeme (viz. graf červená linie).
Vývoj indexu S&P 500 za posledních 6 měsíců včetně technického pohledu BHS
V kontextu i zcela nedávného zmiňovaného vývoje, kdy trhy po zářijovém přešlapování následně zamířily výrazně na jih, současný vývoj indikuje přinejmenším opatrnost, resp. spíše prostor pro realizaci zisků.
Predikovat lze, že výše se opět může vydat tzv. index strachu VIX. Ten po říjnovém růstu i nad hladinu 30 b. se v posledních dnech navrátil k úrovni cca 13 bodů.
Výše zmiňované indikace nasvědčují tomu, že situace opět dozrává...
Jak známo investoři nákup VIX používají především jako pojistku, protože cena roste v případě prudkého poklesu akcií. Participovat na vývoji indexu VIX lze nejen prostřednictvím opcí na VIX, ale také futures kontraktů či ETN, které lze obchodovat prostřednictvím BH Securities.
BH Securities a.s - jeden z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry s 20ti letou zkušeností na kapitálových trzích. Hlavní činností je zprostředkování obchodů v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty.
Více informací na: www.bhs.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz