FX Aktualizácia: dolár skúša trpezlivosť býkov

Austrálsky dolár počas noci obnovil svoju silu na základe silných čínskych dát a do veľkej miery ignoroval zápisnicu RBA. Zápisnica nebola nijako výrazne pozitívna pre AUD, keďže komentovala slabší trh práce a spokojnosť so stabilitou úrokových sadzieb. Tiež tradične prízvukovala príliš silný AUD.

Nočné dáta

Návrat k priemernej hodnote je na AUDUSD takmer dokončený, s tým ako brutálny a prudký septembrový výpredaj dospel do stavu, ktorému chýba akékoľvek smerovanie.

Čínsky hrubý domáci produkt a iné dáta boli marginálne lepšie ako sa očakávalo, ale ako vždy je potrebné ich brať s rezervou.

Výhľad

Americký dolár je opäť pod tlakom, pričom najväčšie škody pácha USDJPY, a nasledujú squeeze na AUDUSD a NZDUSD. Tie sa po mnohých týždňoch obchodovania do strany dostávajú vyššie, pri tom ako sú medvede tlačené vyššie pred budúcotýždňovým zasadnutím Fedu.

Dokonca existuje priestor pre väčší krátkodobý rast bez toho, aby sa zmenil trend, čo by spravilo držanie krátkych pozícii veľmi bolestnými, keďže mnohí špekulujú či Fed nepríde s holubičími vyjadreniami.

NZDUSD nad 0,80 vyzerá veľmi draho, no aj 38,2% Fibonacciho rezistencia z poslednej veľkej vlny od 0,88 leží až na úrovni 0,8140, len aby sme mali perspektívu. Trpezlivosť a dobrý medvedí obrat je nutný k tomu, aby sme obnovili vyhliadky poklesu.

Austrálsky dolár môžu rozhodiť dnešné večerné inflačné dáta, ktoré v druhom kvartáli vyšli na 4-ročných maximách a odvtedy pravdepodobne mierne oslabili. Čím viac poklesnú, tým rýchlejšie sa obnoví zameranie trhu na ďalší pokles AUDUSD.

Avšak tým hlavným kľúčom pre dolárový výhľad je USDJPY, s tým ako môžeme vidieť kapituláciu dlhých dolárových pozícii, pokiaľ by úroveň 105,50/00 v nadchádzajúcich dňoch nevydržala. Pre EURUSD je kľúčová rezistencia nad lokálnymi maximami 1,2960 a potom vidím Draghiho líniu v piesku na úrovni 1,3000.

Nádej sa môže pre dolárových býkov vrátiť v strede týždňa, pokiaľ sa napríklad EURUSD dokáže dostať pod 1,27 a USDJPY nad 107,50.

Kalendár pre Európu a USA je nezaujímavý a budeme čakať na zajtrajšie čísla CPI z USA.

Zdroj: TradingFloor

Autor: John Hardy, Saxo Bank | TRIM Broker, a.s. | Obchodovanie na burzách TRIM Broker