18 pouček a pravidel úspěšného investování
John Thomas je mezi manažery hedgeových fondů pojmem. Bývalý dopisovatel časopisu The Economist, pilot ve válce v Zálivu, zakladatel jednoho z prvních hedgeových fondů zaměřených na Japonsko, sběratel vína a od roku 2007 šéf dalšího fondu, který založil – muž s bohatým životopisem, který nakupuje, když se investoři "věší na most Golden Gate", a prodává, když všichni věří, že býčí trh může trvat věčně. Podle vlastních slov obchoduje "tak čtyřikrát do roka", jinak se věnuje analýzám. Seznam investičních pouček muže známého jako "Mad Hedge Fund Trader" může být pro řadu drobných investorů zajímavou inspirací.
1. Obchodujte méně Právě velké množství obchodů je důvodem toho, že drobní investoři prodělávají. Vezměte si seznam svých transakcí za poslední rok a rozdělte je 9:1. Těch 10 procent nejvíce ziskových bude vaším cílem do budoucna. Hodně obchodovat je skvělý způsob zajištění se na stáří, ovšem ne pro vás, ale vašeho brokera. 2. Vždy používejte stop-lossy Risk management je základ. Každý dobrý trader zná své hranice. Pro začátek si dejte třeba poměr 1:3 – riskujte tisíc jedině ve chvíli, kdy můžete potenciálně získat tři – a těsně pod hodnotou o tisíc nižší než svojí nákupní nastavte stopku. Když totiž dnes prohrajete všechno, zítřejší skvělé nákupy se vás nebudou týkat. Vždy proto mějte část kapitálu v hotovosti. Trading: 10 pravidel, díky nimž vám nebude stop-loss zlým pánem 3. Nezapomeňte, že můžete prodávat Vaše nakoupené pozice nejsou vašimi životními partnery. Každé rande zkrátka nemusí vyjít, s někým jiným je nejlepší taková krátká známost. Možná nezažijete to nejlepší, ale časem to odhadnete – nechte klidně posledních 10 procent růstu (nebo rovnou obrat trendu) "slíznout" někoho dalšího. 4. Nemusíte být geniální Pokud by to totiž byla podmínka, je teď Wall Street (téměř) prázdná. I když uděláte 40 procent špatných obchodů, je to lepší výsledek, než když házíte mincí, a už si příjemně (při)vyděláte. 30 procent chyb – můžete vydělat miliony. Pokud jste úspěšní z 80 procent, nejspíš vám už volají z Goldman Sachs. 90procentní úspěšnost, to už skoro "smrdí" tím, že máte mnohamiliardový hedgeové fond, o kterém se obyčejní smrtelníci dozvědí leda v případě, že někde koupíte za sto milionů vycpaného žraloka. A 100 úspěšných obchodů je naprostý nesmysl. 5. Obchodování je tvrdá práce I když to tak zvenčí nemusí vypadat, dobrý trader se neválí a nezakrývá monitor oblíbeným seriálem. Není to jen "nakoupit – sledovat růst – prodat", je za tím hodně práce, analýz, příprav a podobně. Jak ochránit kapitálové zisky? 5 metod pro odpovědné tradery 6. Nehoňte trh Nehoňte trh – může se totiž otočit a pořádně vás pokousat. Nechte ho, ať si vás najde sám. I když vám někdy něco uteče, za pár minut, hodin nebo dnů se naskytne jiná, podobně zajímavá příležitost. 7. Nepleťte si býčí trh s vlastním umem Vaše portfolio může růst jako z vody, jenomže možná rostou i všechna ostatní. Vaše schopnosti prověří až horší časy. 8. Keynes: "Trhy se mohou chovat nelogicky delší dobu, než na jakou vám vystačí peníze." 9. Nevěřte médiím Tvrdí to i bývalý novinář Thomas. Sledujte tvrdá data, čísla, fakta. Třeba si zkuste zjistit, jestli v Mexickém zálivu náhodou nepřežili nějací mořští ptáci, ryby nebo mořské panny. 11. Nakupujte podle fundamentů, prodávejte podle technické analýzy 12. Nespoléhejte jen na technickou analýzu Pokud jí budete bezmezně věřit, nakoupíte během každé rally, prodáte na každém dně – a skončíte na mizině. 13. Čím jednodušší, tím lepší Řeč je o přístupu k trhu. Nakupujte při propadech, prodávejte během růstu.
Jaké jsou další důležité pravidla pro úspěšné investování se dozvíte ZDE:
|
Poslední zprávy z rubriky Škola obchodníka:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz