Fxstreet: Týdenní FOREX přehled a komentář

Důležité události minulého týdne:

Cena zlata se poprvé v historii vyšplhala na 1300 dolarů za troyskou unci. Žlutý kov těží z nejistého vývoje globální ekonomiky. Všimněte si korelace s Australským dolarem, který rovněž výrazně posiluje.

Americká centrální banka (FED) minulý týden ponechala dle všeobecného očekávání svou hlavní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 0.25%. Na takto nízkých hodnotách jsou sazby v USA již od prosince roku 2008.

Evropský parlament schválil novou podobu finančního dohledu v Evropské unii. Její zastánci tvrdí, že zabrání opakování finanční krize z let 2008 a 2009, kritici ovšem upozorňují, že národní státy ztratí část pravomocí a dohledu nad vlastními bankami na úkor unijních institucí.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času (Praha) - SEČ):

Pondělí 27.9.2010

v 1:50 v Japonsku obchodní bilance
v 9:00 v Eurozóně bude mít proslov prezident Evropské centrální banky Trichet
v 10:00 v Eurozóně peněžní zásoba M3
v 15:00 v Eurozóně bude mít znovu proslov prezident Evropské centrální banky Trichet

Úterý 28.9.2010

ve 8:00 ve Švýcarsku UBS indikátor spotřeby
v 8:00 v Německu GfK spotřebitelská důvěra
v 10:30 v Británii běžný účet a zároveň tamní HDP
v 15:00 v USA S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích
v 16:00 v USA Conference Board spotřebitelská důvěra

Středa 29.9.2010

v 1:50 v Japonsku Tankan výrobní a nevýrobní index
ve 2:00 v Austrálii Conference Board předstihové ukazatele
v 11:30 ve Švýcarsku KOF index hlavních indikátorů
ve 13:00 v USA počet žádostí o hypotéku
v 16:30 v USA týdenní zásoby ropy

Čtvrtek 30.9.2010

v 1:50 v Japonsku maloobchodní trby
ve 3:30 v Austrálii stavební schválení
ve 4:00 na Novém Zélandu podnikatelská důvěra
v 8:00 v Británii Nationwide index cen domů
v 9:55 v Německu míra nezaměstnanosti
ve 14:30 v Kanadě tamní HDP
ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a ve stejný čas tamní HDP
v 15:45 v USA Chicagský index nákupních manažerů
v 16:00 v USA bude mít slovo šéf americké centrální banky Ben Bernanke
ve 20:30 v USA bude mít slovo opět slovo Bernanke

Pátek 1.10.2010

v 01:30 v Japonsku míra nezaměstnanosti a index CPI
v 8:00 v Německu maloobchodní tržby
v 9:15 ve Švýcarsku maloobchodní tržby
v 10:30 v Británii výrobní PMI
v 11:00 v Eurozóně míra nezaměstnanosti
v 15:55 v USA index spotřebitelské důvěry podle Univerzity v Michiganu
v 16:00 v USA výrobní ISM

EUR/USD komentář a výhled na další týden
Měnový pár EUR/USD se minulý týden dočkal opět silného růstu a dosáhl až na 5-měsíční maxima. Byla proražena úroveň 1.3150 a trh se dostal k dalším úrovním targetu SR úrovně 1.3200 a zároveň 1.3300. Nakonec týden završil až na svém high 1.3494. V tuto chvíli se trh pohybuje okolo 1.3490 a má známky silné překoupenosti. Nicméně to nemusí znamenat, že musí přijít korekce. A myslím, že to mnoho obchodníků ví…V případě možné korekce a proražení pod 1.3400 by mohl být možný návrat na 1.3340. Nicméně silný trend stále směřuje UP. Proto buďte velmi opatrní v těchto Counter Trend obchodech. Z dlouhodobého hlediska by se trh mohl dostat po dalším proražení současného high až na 1.3560 a dále pak 1.3680. Důležité cenové hladiny pro EUR/USD jsou: 1.2700, 1.2810, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3250/70, 1.3440, 1.3500, 1.3680.

AUD/USD
Australský dolar k americkému dolaru (měnový pár AUD/USD) se minulý týden dostal se až ke svému dvouletému maximu 0.9600. Posilování Australského dolaru má také na svědomí tamní guvernér centrální banky Glenn Stevens, který ve svém proslovu minulý týden řekl, že tamní úrokové sazby může banka v následujících měsících dále zvyšovat. Důvodem je poměrně silný ekonomický růst země. (Poznámka: Při zvyšování úrokových sazeb většinou dochází k růstu dané měny). Pokud by nedošlo k očekávanému zvýšení, tak by to pro trh mohlo být zklamáním, což povede ke korekci. Zároveň si všimněte pozitivní korelace s růstem ceny zlata. Z technického pohledu na 4H grafu viz. níže můžeme vidět na AUD/USD uptrendový kanál, který se vytváří již od srpna. Australský dolar tak pokračuje v silném býčím trendu. Korekce uptrendu přijde v úvahu jedině po proražení tohoto uptrendového kanálu. To znamená, že proražení 0.9460 by mohl být dobrý signál pro short a cena by mohla najít další support na 0.9400 a dále pak 0.9340. Naproti tomu v dalším pokračování dominantního trendu a výrazném proražení 0.9600 a bude klíčová rezistence na 0.9650. Poté by už stálo v cestě pouze historické maximum na 0.9850.