Podílové fondy, výkonnost, WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

7.1.2013

56.257

1.848

0.00%

6.11.2012

2.0900

1.848

+2.96%

29.10.2012

2.0300

1.803

0.00%

-1.45%

16.10.2012

2.0600

1.892

0.00%

-1.90%

1.10.2012

2.0600

1.914

-0.48%

+2.48%

26.9.2012

2.0700

1.929

-1.43%

+2.47%

18.9.2012

2.1000

1.963

0.00%

+2.43%

3.9.2012

2.0100

1.947

-0.50%

27.8.2012

2.0200

1.961

-1.46%

20.8.2012

2.0500

1.998

+0.99%

14.8.2012

2.0300

1.973

+0.50%

7.8.2012

2.0200

1.969

0.00%

18.6.2012

1.8600

1.872

+1.64%

13.6.2012

1.8300

1.851

0.00%

8.5.2012

2.0000

2.159

0.00%

-2.91%

25.4.2012

2.0000

2.183

0.00%

10.4.2012

2.0600

2.291

-1.44%

-2.36%

2.4.2012

2.0900

2.330

0.00%

-1.87%

19.3.2012

2.1400

2.398

+0.94%

12.3.2012

2.1200

2.383

-0.47%

+1.92%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
9.1.2013	56.895	1.848
8.1.2013	56.895	1.848
7.1.2013	56.257	1.848
6.11.2012	2.0900	1.848
5.11.2012	2.0900	1.848
29.10.2012	2.0300	1.803
19.10.2012	2.0800	1.906
16.10.2012	2.0600	1.892
5.10.2012	2.0600	1.916
2.10.2012	2.0700	1.924
1.10.2012	2.0600	1.914
26.9.2012	2.0700	1.929
18.9.2012	2.1000	1.963
3.9.2012	2.0100	1.947
27.8.2012	2.0200	1.961
23.8.2012	2.0400	1.981
22.8.2012	2.0500	1.994
20.8.2012	2.0500	1.998
14.8.2012	2.0300	1.973
10.8.2012	2.0300	1.983
9.8.2012	2.0100	1.963
7.8.2012	2.0200	1.969
19.6.2012	1.8700	1.877
18.6.2012	1.8700	1.877
15.6.2012	1.8300	1.851
8.5.2012	2.0000	2.159
7.5.2012	2.0000	2.159
25.4.2012	2.0000	2.183
12.4.2012	2.0500	2.275
11.4.2012	2.0400	2.262
10.4.2012	2.0600	2.291
5.4.2012	2.0600	2.299
3.4.2012	2.0900	2.329
2.4.2012	2.0900	2.330
22.3.2012	2.1300	2.381
21.3.2012	2.1400	2.393
20.3.2012	2.1400	2.405
19.3.2012	2.1400	2.398
16.3.2012	2.1400	2.405
14.3.2012	2.1200	2.386
13.3.2012	2.1000	2.369
12.3.2012	2.1200	2.383
9.3.2012	2.1100	2.374
5.3.2012	2.1300	2.406
1.3.2012	2.1200	2.394
28.2.2012	2.1000	2.374
27.2.2012	2.0900	2.373
24.2.2012	2.0700	2.349
23.2.2012	2.0900	2.369
21.2.2012	2.1200	2.417