Podílové fondy, výkonnost, WIOF Middle East Performance Fund - Class A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

15.5.2013

2.4100

0.029

0.00%

24.4.2013

2.4100

0.029

0.00%

6.11.2012

2.3300

0.064

+0.87%

29.10.2012

2.3100

0.064

0.00%

16.10.2012

2.3000

0.063

0.00%

-2.12%

1.10.2012

2.3100

0.063

-0.86%

-0.43%

26.9.2012

2.3300

0.064

-0.85%

-0.42%

18.9.2012

2.3500

0.065

0.00%

+1.29%

3.9.2012

2.3200

0.064

-0.85%

27.8.2012

2.3400

0.065

+0.86%

20.8.2012

2.3200

0.064

0.00%

18.6.2012

2.3200

0.064

-0.43%

13.6.2012

2.3300

0.064

0.00%

10.4.2012

2.4900

0.096

0.00%

26.3.2012

2.4859

0.207

+0.66%

+3.75%

19.3.2012

2.4697

0.207

-0.02%

+5.74%

12.3.2012

2.4703

0.207

+0.82%

+6.01%

5.3.2012

2.4503

0.207

+2.27%

+5.10%

27.2.2012

2.3960

0.207

+2.59%

+5.94%

20.2.2012

2.3356

0.207

+0.24%

+4.65%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
16.5.2013	2.4200	0.029
15.5.2013	2.4100	0.029
24.4.2013	2.4100	0.029
6.11.2012	2.3300	0.064
5.11.2012	2.3300	0.064
29.10.2012	2.3100	0.064
19.10.2012	2.3200	0.064
16.10.2012	2.3000	0.063
5.10.2012	2.3200	0.064
2.10.2012	2.3100	0.064
1.10.2012	2.3100	0.063
26.9.2012	2.3300	0.064
18.9.2012	2.3500	0.065
3.9.2012	2.3200	0.064
27.8.2012	2.3400	0.065
23.8.2012	2.3300	0.064
22.8.2012	2.3200	0.064
20.8.2012	2.3200	0.064
19.6.2012	2.3300	0.065
18.6.2012	2.3300	0.065
15.6.2012	2.3300	0.064
10.4.2012	2.4900	0.096
9.4.2012	2.4900	0.096
28.3.2012	2.5042	0.207
27.3.2012	2.4928	0.207
26.3.2012	2.4859	0.207
23.3.2012	2.4533	0.207
22.3.2012	2.4560	0.207
21.3.2012	2.4495	0.207
20.3.2012	2.4628	0.207
19.3.2012	2.4697	0.207
16.3.2012	2.4778	0.207
15.3.2012	2.4787	0.207
14.3.2012	2.4659	0.207
13.3.2012	2.4737	0.207
12.3.2012	2.4703	0.207
9.3.2012	2.4403	0.207
8.3.2012	2.4325	0.207
7.3.2012	2.4560	0.207
6.3.2012	2.4516	0.207
5.3.2012	2.4503	0.207
2.3.2012	2.4301	0.207
1.3.2012	2.4263	0.207
29.2.2012	2.4180	0.207
28.2.2012	2.4018	0.207
27.2.2012	2.3960	0.207
24.2.2012	2.3760	0.207
23.2.2012	2.3758	0.207
22.2.2012	2.3625	0.207
21.2.2012	2.3468	0.207