Podílové fondy, výkonnost, WIOF Global Listed Utilities A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

10.6.2013

3.3200

0.157

0.00%

15.5.2013

3.6000

0.180

0.00%

24.4.2013

3.6300

0.180

0.00%

6.11.2012

3.3800

0.320

-0.88%

29.10.2012

3.4100

0.323

0.00%

+0.58%

16.10.2012

3.4100

0.323

0.00%

+1.18%

1.10.2012

3.3900

0.329

-0.29%

+1.49%

26.9.2012

3.4000

0.330

+0.89%

+1.19%

18.9.2012

3.3700

0.327

0.00%

-0.88%

3.9.2012

3.3400

0.328

-0.60%

27.8.2012

3.3600

0.330

-1.18%

20.8.2012

3.4000

0.334

0.00%

18.6.2012

3.3200

0.356

0.00%

13.6.2012

3.3200

0.356

0.00%

10.4.2012

3.2900

0.351

0.00%

26.3.2012

3.2980

0.469

-0.65%

+0.39%

19.3.2012

3.3195

0.469

-0.31%

+1.12%

12.3.2012

3.3298

0.469

+0.88%

+2.09%

5.3.2012

3.3006

0.469

+0.47%

+1.42%

27.2.2012

3.2851

0.469

+0.08%

+0.82%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
13.6.2013	3.2700	0.154
11.6.2013	3.3200	0.157
10.6.2013	3.3200	0.157
16.5.2013	3.6100	0.181
15.5.2013	3.6000	0.180
24.4.2013	3.6300	0.180
6.11.2012	3.3800	0.320
5.11.2012	3.3800	0.320
29.10.2012	3.4100	0.323
19.10.2012	3.4600	0.328
16.10.2012	3.4100	0.323
5.10.2012	3.4200	0.331
2.10.2012	3.3900	0.328
1.10.2012	3.3900	0.329
26.9.2012	3.4000	0.330
18.9.2012	3.3700	0.327
3.9.2012	3.3400	0.328
27.8.2012	3.3600	0.330
23.8.2012	3.3800	0.332
22.8.2012	3.3900	0.333
20.8.2012	3.4000	0.334
19.6.2012	3.3400	0.358
18.6.2012	3.3400	0.358
15.6.2012	3.3200	0.356
10.4.2012	3.2900	0.351
9.4.2012	3.2900	0.351
28.3.2012	3.3268	0.469
27.3.2012	3.3184	0.469
26.3.2012	3.2980	0.469
23.3.2012	3.2955	0.469
22.3.2012	3.2994	0.469
21.3.2012	3.3006	0.469
20.3.2012	3.3019	0.469
19.3.2012	3.3195	0.469
16.3.2012	3.3223	0.469
15.3.2012	3.3333	0.469
14.3.2012	3.3556	0.469
13.3.2012	3.3428	0.469
12.3.2012	3.3298	0.469
9.3.2012	3.3149	0.469
8.3.2012	3.2937	0.469
7.3.2012	3.2837	0.469
6.3.2012	3.3025	0.469
5.3.2012	3.3006	0.469
2.3.2012	3.2966	0.469
1.3.2012	3.2903	0.469
29.2.2012	3.2749	0.469
28.2.2012	3.2783	0.469
27.2.2012	3.2851	0.469
24.2.2012	3.2875	0.469