Podílové fondy, výkonnost, WIOF India Performance Fund - Class A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

15.5.2013

3.7100

0.206

0.00%

24.4.2013

3.5200

0.197

0.00%

6.11.2012

3.5900

0.242

+1.13%

29.10.2012

3.5500

0.245

0.00%

-3.53%

16.10.2012

3.6000

0.247

0.00%

+5.57%

1.10.2012

3.6800

0.264

+3.37%

+13.58%

26.9.2012

3.5600

0.256

+4.40%

+8.86%

18.9.2012

3.4100

0.245

0.00%

+2.40%

3.9.2012

3.2400

0.229

-0.92%

27.8.2012

3.2700

0.231

-1.80%

20.8.2012

3.3300

0.234

0.00%

10.4.2012

3.6200

0.367

0.00%

26.3.2012

3.5360

0.575

-2.48%

-2.00%

19.3.2012

3.6260

0.575

-0.50%

-4.45%

12.3.2012

3.6441

0.575

+1.54%

-1.80%

5.3.2012

3.5889

0.575

-0.54%

-2.03%

27.2.2012

3.6084

0.575

-4.91%

+1.32%

20.2.2012

3.7949

0.575

+2.26%

+10.00%

13.2.2012

3.7110

0.575

+1.30%

+11.26%

6.2.2012

3.6633

0.575

+5.07%

+14.40%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
15.5.2013	3.7100	0.206
24.4.2013	3.5200	0.197
6.11.2012	3.5900	0.242
5.11.2012	3.5900	0.242
29.10.2012	3.5500	0.245
19.10.2012	3.5800	0.246
16.10.2012	3.6000	0.247
5.10.2012	3.7300	0.261
2.10.2012	3.6900	0.257
1.10.2012	3.6800	0.264
26.9.2012	3.5600	0.256
18.9.2012	3.4100	0.245
3.9.2012	3.2400	0.229
27.8.2012	3.0000	0.231
23.8.2012	3.3300	0.234
22.8.2012	3.3400	0.235
20.8.2012	3.3300	0.234
10.4.2012	3.6200	0.367
9.4.2012	3.6200	0.367
28.3.2012	3.5495	0.575
27.3.2012	3.5730	0.575
26.3.2012	3.5360	0.575
23.3.2012	3.5967	0.575
22.3.2012	3.5785	0.575
21.3.2012	3.6564	0.575
20.3.2012	3.6175	0.575
19.3.2012	3.6260	0.575
16.3.2012	3.6402	0.575
15.3.2012	3.6599	0.575
14.3.2012	3.7044	0.575
13.3.2012	3.6846	0.575
12.3.2012	3.6441	0.575
9.3.2012	3.6274	0.575
8.3.2012	3.5670	0.575
7.3.2012	3.5602	0.575
6.3.2012	3.5736	0.575
5.3.2012	3.5889	0.575
2.3.2012	3.6387	0.575
1.3.2012	3.6585	0.575
29.2.2012	3.6966	0.575
28.2.2012	3.6634	0.575
27.2.2012	3.6084	0.575
24.2.2012	3.6985	0.575
23.2.2012	3.7139	0.575
22.2.2012	3.7129	0.575
21.2.2012	3.8001	0.575
20.2.2012	3.7949	0.575
16.2.2012	3.7999	0.575
15.2.2012	3.7793	0.575
14.2.2012	3.7502	0.575