Podílové fondy, výkonnost, WIOF Latin American Performance Fund - Class A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

6.11.2012

4.4600

0.113

+1.13%

29.10.2012

4.4100

0.112

0.00%

+0.45%

16.10.2012

4.5200

0.115

0.00%

+3.90%

1.10.2012

4.3900

0.111

+0.69%

+5.52%

26.9.2012

4.3600

0.111

+0.23%

+3.80%

18.9.2012

4.3500

0.111

0.00%

+2.83%

3.9.2012

4.1600

0.109

-0.95%

+2.97%

27.8.2012

4.2000

0.116

-0.71%

20.8.2012

4.2300

0.117

+1.20%

+1.68%

14.8.2012

4.1800

0.128

+4.50%

+3.72%

8.8.2012

4.0000

0.129

-0.99%

-1.71%

1.8.2012

4.0400

0.124

0.00%

-1.94%

16.7.2012

4.0500

0.134

-0.49%

+4.92%

9.7.2012

4.0700

0.141

+0.49%

2.7.2012

4.0500

0.140

0.00%

18.6.2012

3.9100

0.136

+1.30%

-2.24%

13.6.2012

3.8600

0.134

0.00%

-5.62%

15.5.2012

4.0900

0.133

0.00%

10.4.2012

4.5300

0.145

0.00%

26.3.2012

4.5560

0.268

-1.18%

-0.21%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
6.11.2012	4.4600	0.113
5.11.2012	4.4600	0.113
29.10.2012	4.4100	0.112
19.10.2012	4.5300	0.115
16.10.2012	4.5200	0.115
5.10.2012	4.5100	0.114
2.10.2012	4.4500	0.113
1.10.2012	4.3900	0.111
26.9.2012	4.3600	0.111
18.9.2012	4.3500	0.111
3.9.2012	4.1600	0.109
27.8.2012	4.0000	0.116
23.8.2012	4.2200	0.117
22.8.2012	4.2200	0.116
20.8.2012	4.2300	0.117
14.8.2012	4.1800	0.128
9.8.2012	4.0000	0.129
3.8.2012	4.0400	0.124
20.7.2012	4.1600	0.127
16.7.2012	4.0500	0.134
12.7.2012	4.0300	0.140
11.7.2012	4.0400	0.140
10.7.2012	4.0600	0.141
9.7.2012	4.0700	0.141
6.7.2012	4.1300	0.143
3.7.2012	4.1200	0.143
2.7.2012	4.0500	0.140
19.6.2012	3.9200	0.136
18.6.2012	3.9100	0.136
15.6.2012	3.8600	0.134
16.5.2012	4.0000	0.130
15.5.2012	4.0000	0.130
10.4.2012	4.5300	0.145
9.4.2012	4.5300	0.145
28.3.2012	4.6550	0.268
27.3.2012	4.6414	0.268
26.3.2012	4.5560	0.268
23.3.2012	4.5396	0.268
22.3.2012	4.5926	0.268
21.3.2012	4.5787	0.268
20.3.2012	4.6062	0.268
19.3.2012	4.6104	0.268
16.3.2012	4.6282	0.268
15.3.2012	4.6197	0.268
14.3.2012	4.6475	0.268
13.3.2012	4.5482	0.268
12.3.2012	4.6058	0.268
9.3.2012	4.5865	0.268
8.3.2012	4.4936	0.268
7.3.2012	4.4754	0.268