Podílové fondy, výkonnost, WIOF African Performance Fund - Class A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

15.5.2013

4.8100

0.606

0.00%

24.4.2013

4.6000

0.582

0.00%

6.11.2012

4.4600

0.625

-0.89%

29.10.2012

4.5000

0.630

0.00%

+0.22%

16.10.2012

4.4900

0.632

0.00%

-1.53%

1.10.2012

4.4900

0.630

-1.54%

+4.66%

26.9.2012

4.5600

0.630

0.00%

+6.79%

18.9.2012

4.5600

0.608

0.00%

+7.04%

3.9.2012

4.2900

0.560

+0.47%

27.8.2012

4.2700

0.558

+0.23%

20.8.2012

4.2600

0.557

+6.50%

+2.40%

14.8.2012

4.0000

0.541

0.00%

-2.43%

8.8.2012

4.0000

0.539

0.00%

-2.20%

16.7.2012

4.0800

0.578

-0.24%

+4.34%

9.7.2012

4.0900

0.579

+1.49%

3.7.2012

4.0300

0.571

0.00%

18.6.2012

3.8900

0.547

-0.51%

-4.42%

13.6.2012

3.9100

0.550

0.00%

-4.63%

14.5.2012

4.1800

0.624

0.00%

+2.95%

9.5.2012

4.1800

0.624

0.00%

+3.46%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
15.5.2013	4.8100	0.606
24.4.2013	4.6000	0.582
6.11.2012	4.4600	0.625
5.11.2012	4.4600	0.625
29.10.2012	4.5000	0.630
19.10.2012	4.5500	0.640
16.10.2012	4.4900	0.632
5.10.2012	4.5000	0.631
2.10.2012	4.4500	0.624
1.10.2012	4.4900	0.630
26.9.2012	4.5600	0.630
18.9.2012	4.5600	0.608
3.9.2012	4.2900	0.560
27.8.2012	4.0000	0.558
23.8.2012	4.2800	0.560
22.8.2012	4.3100	0.564
20.8.2012	4.2600	0.557
14.8.2012	4.0000	0.541
9.8.2012	4.0000	0.539
20.7.2012	4.1600	0.590
16.7.2012	4.0800	0.578
12.7.2012	4.1000	0.581
11.7.2012	4.1100	0.583
10.7.2012	4.0600	0.575
9.7.2012	4.0900	0.579
6.7.2012	4.1100	0.583
3.7.2012	4.0300	0.571
19.6.2012	3.9200	0.552
18.6.2012	3.8900	0.547
15.6.2012	3.9100	0.550
16.5.2012	4.0700	0.589
15.5.2012	4.0700	0.589
14.5.2012	4.1800	0.624
11.5.2012	4.1800	0.624
12.4.2012	4.0600	0.613
11.4.2012	4.0600	0.613
10.4.2012	4.0900	0.641
5.4.2012	4.1000	0.641
3.4.2012	4.1800	0.654
2.4.2012	4.1400	0.649
28.3.2012	4.1836	0.718
27.3.2012	4.1663	0.718
26.3.2012	4.1312	0.718
23.3.2012	4.1301	0.718
22.3.2012	4.1617	0.718
21.3.2012	4.1716	0.718
20.3.2012	4.2194	0.718
19.3.2012	4.1902	0.718
16.3.2012	4.1716	0.718
15.3.2012	4.1439	0.718