Podílové fondy, výkonnost, WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

27.8.2012

4.0000

0.635

0.00%

24.8.2012

4.0000

0.635

0.00%

14.8.2012

4.0000

0.655

0.00%

8.8.2012

4.0000

0.651

0.00%

18.6.2012

4.2500

0.813

+0.71%

13.6.2012

4.2200

0.807

0.00%

4.6.2012

4.1300

0.792

0.00%

10.4.2012

4.5000

0.888

0.00%

26.3.2012

4.5300

0.595

-0.90%

+0.68%

19.3.2012

4.5710

0.595

+1.28%

-0.82%

12.3.2012

4.5133

0.595

-0.52%

-0.95%

5.3.2012

4.5371

0.595

+0.84%

+0.67%

27.2.2012

4.4991

0.595

-2.38%

+0.71%

20.2.2012

4.6090

0.595

+1.14%

+4.99%

13.2.2012

4.5570

0.595

+1.12%

+5.31%

6.2.2012

4.5066

0.595

+1.65%

+6.29%

30.1.2012

4.4334

0.595

+0.64%

+5.37%

23.1.2012

4.4051

0.595

+2.93%

+4.31%

16.1.2012

4.2795

0.595

+0.86%

+2.26%

9.1.2012

4.2431

0.595

+0.89%

+0.72%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
27.8.2012	4.0000	0.635
26.8.2012	4.0000	0.635
14.8.2012	4.0000	0.655
9.8.2012	4.0000	0.651
19.6.2012	4.2800	0.820
18.6.2012	4.2800	0.820
15.6.2012	4.2200	0.807
8.6.2012	4.1700	0.784
4.6.2012	4.1300	0.792
10.4.2012	4.5000	0.888
9.4.2012	4.5000	0.888
28.3.2012	4.5696	0.595
27.3.2012	4.5821	0.595
26.3.2012	4.5300	0.595
23.3.2012	4.5533	0.595
22.3.2012	4.5361	0.595
21.3.2012	4.5576	0.595
20.3.2012	4.5556	0.595
19.3.2012	4.5710	0.595
16.3.2012	4.5635	0.595
15.3.2012	4.5510	0.595
14.3.2012	4.5407	0.595
13.3.2012	4.5270	0.595
12.3.2012	4.5133	0.595
9.3.2012	4.5368	0.595
8.3.2012	4.5454	0.595
7.3.2012	4.4985	0.595
6.3.2012	4.5097	0.595
5.3.2012	4.5371	0.595
2.3.2012	4.5715	0.595
1.3.2012	4.5542	0.595
29.2.2012	4.5843	0.595
28.2.2012	4.5305	0.595
27.2.2012	4.4991	0.595
24.2.2012	4.5454	0.595
23.2.2012	4.5590	0.595
22.2.2012	4.5836	0.595
21.2.2012	4.6052	0.595
20.2.2012	4.6090	0.595
16.2.2012	4.5370	0.595
15.2.2012	4.5882	0.595
14.2.2012	4.5415	0.595
13.2.2012	4.5570	0.595
10.2.2012	4.5272	0.595
9.2.2012	4.5728	0.595
8.2.2012	4.5783	0.595
7.2.2012	4.5235	0.595
6.2.2012	4.5066	0.595
3.2.2012	4.5037	0.595
2.2.2012	4.5087	0.595