Podílové fondy, výkonnost, STRATEGIC INCOME FUND - CL I1USD

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

4.2.2009

99.910

1.010

-0.14%

+0.60%

+1.54%

28.1.2009

100.05

1.010

+0.36%

+1.69%

21.1.2009

99.690

1.010

-0.85%

+2.90%

+1.32%

14.1.2009

100.54

1.010

+0.51%

+5.30%

+2.19%

7.1.2009

100.03

1.010

+1.67%

+5.75%

+1.67%

31.12.2008

98.390

1.010

+1.56%

+3.47%

-11.62%

24.12.2008

96.880

1.010

+0.70%

+2.27%

-12.98%

17.12.2008

96.210

1.010

+1.43%

-0.26%

-13.58%

10.12.2008

94.850

1.010

-0.32%

-2.73%

-14.80%

3.12.2008

95.150

1.010

+0.09%

-2.11%

-14.53%

26.11.2008

95.060

1.010

-0.86%

-1.60%

-14.61%

19.11.2008

95.880

1.010

-1.32%

-1.73%

-13.88%

12.11.2008

97.160

1.010

-0.50%

-2.05%

-12.73%

5.11.2008

97.650

1.010

+1.42%

-6.08%

-12.29%

29.10.2008

96.280

1.010

-1.82%

-9.90%

-13.52%

22.10.2008

98.060

1.010

-1.14%

-9.38%

-11.92%

15.10.2008

99.190

1.010

-3.25%

-9.56%

-10.90%

8.10.2008

102.52

1.010

-2.83%

-7.36%

-7.91%

1.10.2008

105.51

1.010

-1.92%

-4.58%

-5.23%

24.9.2008

107.58

1.010

-0.88%

-2.59%

-3.37%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
5.2.2009	99.910	1.010
4.2.2009	99.870	1.010
3.2.2009	99.870	1.010
2.2.2009	100.11	1.010
30.1.2009	99.900	1.010
29.1.2009	100.05	1.010
28.1.2009	100.06	1.010
27.1.2009	99.960	1.010
26.1.2009	99.580	1.010
23.1.2009	99.520	1.010
22.1.2009	99.690	1.010
21.1.2009	99.860	1.010
20.1.2009	100.16	1.010
16.1.2009	100.59	1.010
15.1.2009	100.54	1.010
14.1.2009	100.73	1.010
13.1.2009	100.87	1.010
12.1.2009	100.91	1.010
9.1.2009	100.53	1.010
8.1.2009	100.03	1.010
7.1.2009	99.900	1.010
6.1.2009	99.310	1.010
5.1.2009	98.500	1.010
2.1.2009	98.230	1.010
31.12.2008	98.390	1.010
24.12.2008	97.250	1.010
22.12.2008	96.880	1.010
19.12.2008	96.690	1.010
18.12.2008	96.500	1.010
17.12.2008	96.210	1.010
16.12.2008	95.480	1.010
15.12.2008	94.850	1.010
12.12.2008	94.630	1.010
11.12.2008	94.850	1.010
10.12.2008	94.640	1.010
9.12.2008	94.590	1.010
8.12.2008	94.450	1.010
5.12.2008	94.550	1.010
4.12.2008	95.150	1.010
3.12.2008	95.060	1.010
2.12.2008	95.250	1.010
1.12.2008	95.090	1.010
28.11.2008	94.980	1.010
26.11.2008	95.060	1.010
25.11.2008	94.800	1.010
24.11.2008	94.400	1.010
21.11.2008	94.730	1.010
20.11.2008	95.100	1.010
18.11.2008	95.880	1.010
17.11.2008	96.460	1.010