Podílové fondy, výkonnost, SGAM FUND EQUITIES US SMALL CAP VALUE A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

20.6.2011

18.604

35.594

-0.74%

-7.41%

14.6.2011

18.743

35.668

-1.57%

-11.60%

7.6.2011

19.042

35.853

-6.05%

-5.20%

31.5.2011

20.268

36.129

+3.20%

-3.30%

23.5.2011

19.639

15.608

-1.26%

-1.96%

16.5.2011

19.890

16.250

-3.16%

+1.65%

9.5.2011

20.539

16.913

-1.00%

-2.04%

2.5.2011

20.747

17.328

-0.09%

-0.14%

26.4.2011

20.765

17.287

+4.65%

18.4.2011

19.841

16.602

-1.73%

11.4.2011

20.190

18.357

-2.78%

+1.29%

4.4.2011

20.768

18.903

+2.68%

+0.32%

28.3.2011

20.225

18.466

+1.67%

-1.13%

22.3.2011

19.892

21.868

+0.71%

-5.66%

14.3.2011

19.751

22.014

-1.89%

-2.83%

7.3.2011

20.131

22.460

-0.74%

+4.49%

28.2.2011

20.281

23.865

+0.56%

+6.04%

22.2.2011

20.168

22.481

-2.05%

14.2.2011

20.591

16.441

+2.06%

+6.48%

9.2.2011

20.175

16.002

+5.23%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
22.6.2011	18.892	35.974
20.6.2011	18.604	35.594
15.6.2011	18.415	35.186
14.6.2011	18.743	35.668
10.6.2011	18.429	35.171
9.6.2011	18.888	35.721
8.6.2011	18.746	35.412
7.6.2011	19.042	35.853
3.6.2011	19.353	36.288
31.5.2011	20.268	36.129
27.5.2011	20.111	21.836
26.5.2011	19.931	15.673
24.5.2011	19.547	15.524
23.5.2011	19.639	15.608
20.5.2011	20.002	16.235
19.5.2011	20.110	16.329
18.5.2011	20.064	16.310
17.5.2011	19.733	16.125
16.5.2011	19.890	16.250
13.5.2011	20.208	16.522
12.5.2011	20.532	16.776
10.5.2011	20.849	17.040
9.5.2011	20.539	16.913
6.5.2011	20.361	16.834
4.5.2011	20.305	16.942
3.5.2011	20.415	17.061
2.5.2011	20.747	17.328
29.4.2011	21.009	17.544
28.4.2011	20.823	17.393
27.4.2011	20.799	17.301
26.4.2011	20.765	17.287
21.4.2011	20.577	17.151
20.4.2011	20.403	17.084
18.4.2011	19.841	16.602
14.4.2011	19.931	16.689
11.4.2011	20.190	18.357
8.4.2011	20.391	18.537
7.4.2011	20.636	18.730
6.4.2011	20.786	18.877
5.4.2011	20.803	18.935
4.4.2011	20.768	18.903
29.3.2011	20.347	18.543
28.3.2011	20.225	18.466
24.3.2011	20.090	18.251
23.3.2011	19.939	18.320
22.3.2011	19.892	21.868
18.3.2011	19.577	21.519
16.3.2011	19.272	21.319
14.3.2011	19.751	22.014
11.3.2011	19.919	22.216