Podílové fondy, výkonnost, SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value AH

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

21.6.2011

61.030

893.416

-0.81%

-1.92%

14.6.2011

61.530

906.260

+2.33%

-2.31%

6.6.2011

60.130

941.156

-2.00%

-3.91%

30.5.2011

61.360

913.960

+0.29%

+0.54%

23.5.2011

61.180

917.718

-0.08%

+3.11%

16.5.2011

61.230

946.804

-1.89%

+1.72%

9.5.2011

62.410

955.902

-1.14%

+3.47%

2.5.2011

63.130

919.580

+4.36%

+0.68%

26.4.2011

60.490

899.972

+0.42%

-2.59%

18.4.2011

60.240

914.779

-1.91%

+1.12%

11.4.2011

61.410

913.149

-1.14%

-8.73%

4.4.2011

62.120

917.233

+0.60%

-9.64%

28.3.2011

61.750

902.929

-1.07%

-8.89%

22.3.2011

62.420

881.904

+2.73%

-14.61%

14.3.2011

60.760

983.869

-10.32%

-12.25%

7.3.2011

67.750

997.570

-0.86%

-0.41%

28.2.2011

68.340

990.216

-2.12%

-0.19%

21.2.2011

69.820

1 001.365

+0.82%

+2.96%

14.2.2011

69.250

1 000.763

+1.79%

+1.23%

7.2.2011

68.030

985.081

+1.19%

+1.63%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
22.6.2011	61.960	862.764
21.6.2011	61.030	893.416
17.6.2011	60.020	893.416
16.6.2011	60.560	908.511
15.6.2011	61.520	906.260
14.6.2011	61.530	906.260
10.6.2011	61.230	902.952
9.6.2011	60.790	907.126
8.6.2011	60.760	908.015
7.6.2011	60.530	908.015
6.6.2011	60.130	941.156
3.6.2011	60.660	939.061
1.6.2011	62.380	933.681
31.5.2011	62.200	922.200
30.5.2011	61.360	913.960
27.5.2011	61.370	913.960
26.5.2011	61.470	914.207
25.5.2011	60.780	919.146
24.5.2011	60.890	926.204
23.5.2011	61.180	932.617
20.5.2011	61.540	917.718
19.5.2011	61.810	921.086
18.5.2011	62.150	922.545
17.5.2011	61.200	933.123
16.5.2011	61.230	946.804
13.5.2011	61.800	946.804
12.5.2011	62.600	941.132
11.5.2011	62.760	942.263
10.5.2011	62.680	955.902
9.5.2011	62.410	955.902
6.5.2011	62.590	955.902
2.5.2011	63.130	951.344
28.4.2011	62.170	919.580
27.4.2011	61.040	916.472
26.4.2011	60.490	916.472
21.4.2011	60.800	915.838
19.4.2011	59.680	915.838
18.4.2011	60.240	914.779
15.4.2011	60.570	914.779
14.4.2011	61.050	914.779
13.4.2011	60.750	926.298
12.4.2011	60.330	922.932
11.4.2011	61.410	913.149
8.4.2011	61.570	910.361
7.4.2011	60.570	935.027
6.4.2011	60.490	917.233
5.4.2011	61.220	917.233
4.4.2011	62.120	917.233
1.4.2011	62.570	917.233
31.3.2011	63.320	914.492