Podílové fondy, výkonnost, SGAM FUND EQUITIES INDIA AE

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

19.12.2011

91.390

139.427

-1.74%

-5.92%

12.12.2011

93.010

139.427

-6.92%

-9.10%

5.12.2011

99.920

139.427

+4.67%

-5.94%

30.11.2011

95.460

139.427

0.00%

-10.56%

21.11.2011

93.920

139.427

-8.22%

-7.00%

14.11.2011

102.33

139.427

-1.75%

-2.16%

9.11.2011

104.15

139.427

0.00%

+0.95%

31.10.2011

106.74

123.893

+3.63%

+3.09%

25.10.2011

103.00

120.962

0.00%

+1.94%

10.10.2011

103.16

121.752

+0.29%

-5.66%

3.10.2011

102.86

121.227

+1.81%

-1.34%

26.9.2011

101.03

126.514

-5.84%

+0.58%

19.9.2011

107.30

133.352

-0.29%

+3.93%

12.9.2011

107.61

142.388

-0.23%

-0.43%

5.9.2011

107.86

139.427

+4.28%

-10.47%

29.8.2011

103.43

137.394

-0.38%

-16.04%

22.8.2011

103.82

137.031

-3.78%

-15.37%

16.8.2011

107.90

146.738

-2.60%

-11.40%

8.8.2011

110.78

168.205

-7.84%

-9.30%

1.8.2011

120.21

168.205

-1.77%

+1.28%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
23.12.2011	92.760	139.427
22.12.2011	93.410	139.427
21.12.2011	92.530	139.427
20.12.2011	89.460	139.427
19.12.2011	91.390	139.427
16.12.2011	92.130	139.427
15.12.2011	92.730	139.427
14.12.2011	92.820	139.427
13.12.2011	93.180	139.427
12.12.2011	93.010	139.427
9.12.2011	95.200	139.427
8.12.2011	97.090	139.427
7.12.2011	99.780	139.427
5.12.2011	99.920	139.427
2.12.2011	100.12	139.427
1.12.2011	97.190	139.427
30.11.2011	95.460	139.427
25.11.2011	93.400	139.427
24.11.2011	93.620	139.427
23.11.2011	92.240	139.427
22.11.2011	93.130	139.427
21.11.2011	93.920	139.427
18.11.2011	97.150	139.427
17.11.2011	99.030	139.427
15.11.2011	101.16	139.427
14.11.2011	102.33	139.427
9.11.2011	104.15	139.427
4.11.2011	106.24	126.635
3.11.2011	105.91	129.401
2.11.2011	105.81	129.401
31.10.2011	106.74	123.893
28.10.2011	105.99	123.893
25.10.2011	103.00	120.962
14.10.2011	104.59	126.669
13.10.2011	103.61	121.851
12.10.2011	104.17	121.851
11.10.2011	102.69	118.455
10.10.2011	103.16	118.455
7.10.2011	102.04	121.752
5.10.2011	100.11	121.752
4.10.2011	101.80	124.311
3.10.2011	102.86	125.367
30.9.2011	103.54	121.227
29.9.2011	104.04	121.227
28.9.2011	103.51	121.227
27.9.2011	104.34	123.390
26.9.2011	101.03	123.390
23.9.2011	101.89	126.514
22.9.2011	103.47	132.998
21.9.2011	108.45	132.132