Podílové fondy, výkonnost, SGAM FUND EQUITIES INDIA A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

19.12.2011

99.390

139.427

-3.48%

-9.45%

12.12.2011

102.97

139.427

-8.25%

-11.98%

5.12.2011

112.23

139.427

+6.06%

-8.59%

30.11.2011

105.82

139.427

0.00%

-15.14%

21.11.2011

105.48

139.427

-9.84%

-9.01%

14.11.2011

116.99

139.427

-1.80%

-2.90%

9.11.2011

119.14

139.427

0.00%

+1.98%

31.10.2011

124.71

123.893

+4.20%

+6.55%

25.10.2011

119.68

120.962

0.00%

+5.42%

10.10.2011

116.82

121.752

+2.06%

-7.60%

3.10.2011

114.46

121.227

+0.83%

-7.43%

26.9.2011

113.52

126.514

-7.18%

-6.22%

19.9.2011

122.30

133.352

+0.14%

-0.86%

12.9.2011

122.13

142.388

-4.05%

-3.11%

5.9.2011

127.28

139.427

+1.55%

-10.17%

29.8.2011

125.34

137.394

+0.38%

-16.29%

22.8.2011

124.87

137.031

-3.59%

-14.59%

16.8.2011

129.52

146.738

-2.27%

-9.87%

8.8.2011

132.53

168.205

-8.26%

-9.10%

1.8.2011

144.47

168.205

-1.57%

+0.37%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
23.12.2011	101.18	139.427
22.12.2011	102.11	139.427
21.12.2011	101.55	139.427
20.12.2011	97.650	139.427
19.12.2011	99.390	139.427
16.12.2011	100.24	139.427
15.12.2011	100.41	139.427
14.12.2011	101.10	139.427
13.12.2011	102.53	139.427
12.12.2011	102.97	139.427
9.12.2011	106.03	139.427
8.12.2011	108.59	139.427
7.12.2011	111.72	139.427
5.12.2011	112.23	139.427
2.12.2011	112.68	139.427
1.12.2011	109.49	139.427
30.11.2011	105.82	139.427
25.11.2011	103.45	139.427
24.11.2011	104.69	139.427
23.11.2011	103.54	139.427
22.11.2011	105.10	139.427
21.11.2011	105.48	139.427
18.11.2011	109.77	139.427
17.11.2011	111.26	139.427
15.11.2011	114.38	139.427
14.11.2011	116.99	139.427
9.11.2011	119.14	139.427
4.11.2011	122.78	126.635
3.11.2011	121.80	129.401
2.11.2011	121.48	129.401
31.10.2011	124.71	123.893
28.10.2011	125.44	123.893
25.10.2011	119.68	120.962
14.10.2011	120.49	126.669
13.10.2011	118.80	121.851
12.10.2011	119.73	121.851
11.10.2011	116.49	118.455
10.10.2011	116.82	118.455
7.10.2011	114.39	121.752
5.10.2011	111.31	121.752
4.10.2011	112.05	124.311
3.10.2011	114.46	125.367
30.9.2011	117.04	121.227
29.9.2011	118.53	121.227
28.9.2011	117.60	121.227
27.9.2011	117.49	123.390
26.9.2011	113.52	123.390
23.9.2011	115.14	126.514
22.9.2011	116.77	132.998
21.9.2011	123.81	132.132