Podílové fondy, výkonnost, SGAM FUND EQUITIES CHINA A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

21.6.2011

23.360

159.021

-2.87%

-5.79%

14.6.2011

24.050

161.398

-2.08%

-3.91%

7.6.2011

24.560

166.882

-1.72%

-2.26%

30.5.2011

24.990

167.277

+2.17%

-2.31%

23.5.2011

24.460

168.175

+0.16%

-0.24%

16.5.2011

24.420

169.561

-1.53%

-2.40%

9.5.2011

24.800

169.697

-1.35%

-2.57%

3.5.2011

25.140

173.768

-2.10%

+6.14%

26.4.2011

25.680

172.513

+1.78%

+10.49%

18.4.2011

25.230

174.365

-0.83%

+10.51%

11.4.2011

25.440

175.587

+1.23%

+4.94%

4.4.2011

25.130

165.432

+5.63%

+1.79%

28.3.2011

23.790

164.118

+1.93%

+5.11%

21.3.2011

23.340

160.824

-2.14%

-4.19%

14.3.2011

23.850

170.078

-1.12%

+2.62%

7.3.2011

24.120

165.963

+3.21%

+2.11%

28.2.2011

23.370

164.111

-1.68%

-4.82%

21.2.2011

23.770

165.986

+2.28%

-3.98%

14.2.2011

23.240

162.792

-1.61%

-8.46%

7.2.2011

23.620

172.348

-1.75%

-2.90%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
22.6.2011	23.450	157.498
21.6.2011	23.360	159.021
17.6.2011	23.070	159.021
16.6.2011	23.420	161.518
15.6.2011	23.940	161.398
14.6.2011	24.050	161.398
10.6.2011	23.830	163.251
9.6.2011	24.070	165.200
8.6.2011	24.280	166.882
7.6.2011	24.560	166.882
3.6.2011	24.570	168.466
1.6.2011	25.280	170.793
31.5.2011	25.350	168.031
30.5.2011	24.990	167.277
27.5.2011	24.890	167.277
26.5.2011	24.660	167.176
25.5.2011	24.560	167.309
24.5.2011	24.550	170.199
23.5.2011	24.460	169.420
20.5.2011	24.910	168.175
19.5.2011	24.860	167.935
18.5.2011	24.730	167.625
17.5.2011	24.490	169.301
16.5.2011	24.420	169.561
13.5.2011	24.720	169.561
12.5.2011	24.600	169.561
11.5.2011	24.880	169.623
9.5.2011	24.800	169.697
6.5.2011	24.600	171.525
5.5.2011	24.640	173.536
4.5.2011	24.730	173.536
3.5.2011	25.140	173.768
29.4.2011	25.210	174.843
28.4.2011	25.320	177.198
27.4.2011	25.480	177.198
26.4.2011	25.680	177.198
21.4.2011	25.790	174.901
19.4.2011	24.970	174.901
18.4.2011	25.230	174.365
15.4.2011	25.310	174.365
14.4.2011	25.260	174.365
13.4.2011	25.330	176.176
12.4.2011	25.120	176.008
11.4.2011	25.440	175.587
8.4.2011	25.480	174.819
7.4.2011	25.330	174.299
6.4.2011	25.250	165.432
4.4.2011	25.130	165.432
1.4.2011	24.820	165.432
31.3.2011	24.370	164.350