Podílové fondy, výkonnost, PARVEST WORLD BOND

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

30.10.2012

48.640

42.517

0.00%

15.10.2012

48.570

42.517

+0.12%

+1.12%

9.10.2012

48.510

42.517

0.00%

25.9.2012

48.110

42.517

-0.17%

-0.37%

19.9.2012

48.190

42.517

+0.33%

-0.16%

12.9.2012

48.030

42.517

-0.25%

-0.78%

5.9.2012

48.150

42.517

0.00%

-0.51%

20.8.2012

48.270

42.517

-0.29%

13.8.2012

48.410

42.517

+0.06%

+0.20%

7.8.2012

48.380

42.517

0.00%

+0.45%

30.7.2012

48.380

42.517

-0.64%

+1.83%

23.7.2012

48.690

42.517

0.00%

+2.63%

9.7.2012

48.130

42.517

+1.52%

+1.32%

2.7.2012

47.410

42.517

-0.46%

-0.06%

25.6.2012

47.630

42.517

+0.19%

+0.71%

18.6.2012

47.540

42.517

-0.02%

+0.12%

11.6.2012

47.550

42.517

+0.46%

+0.08%

4.6.2012

47.330

42.517

+0.06%

-0.37%

29.5.2012

47.300

42.517

-0.84%

-0.46%

22.5.2012

47.700

42.517

+0.27%

+0.42%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
30.10.2012	48.640	42.517
29.10.2012	48.640	42.517
15.10.2012	48.570	42.517
9.10.2012	48.510	42.517
25.9.2012	48.110	42.517
19.9.2012	48.190	42.517
14.9.2012	48.030	42.517
6.9.2012	48.010	42.517
5.9.2012	48.150	42.517
23.8.2012	48.290	42.517
20.8.2012	48.270	42.517
13.8.2012	48.410	42.517
10.8.2012	48.390	42.517
7.8.2012	48.380	42.517
30.7.2012	48.380	42.517
26.7.2012	48.350	42.517
24.7.2012	48.600	42.517
23.7.2012	48.690	42.517
11.7.2012	48.310	42.517
10.7.2012	48.190	42.517
9.7.2012	48.130	42.517
6.7.2012	48.160	42.517
5.7.2012	47.840	42.517
4.7.2012	47.560	42.517
3.7.2012	47.370	42.517
2.7.2012	47.410	42.517
28.6.2012	47.510	42.517
26.6.2012	47.550	42.517
25.6.2012	47.630	42.517
21.6.2012	47.440	42.517
20.6.2012	47.200	42.517
19.6.2012	47.330	42.517
18.6.2012	47.540	42.517
15.6.2012	47.400	42.517
14.6.2012	47.260	42.517
11.6.2012	47.550	42.517
8.6.2012	47.500	42.517
7.6.2012	47.420	42.517
6.6.2012	47.480	42.517
4.6.2012	47.330	42.517
1.6.2012	47.440	42.517
31.5.2012	47.420	42.517
29.5.2012	47.300	42.517
25.5.2012	47.290	42.517
24.5.2012	47.630	42.517
22.5.2012	47.700	42.517
18.5.2012	47.480	42.517
16.5.2012	47.520	42.517
14.5.2012	47.570	42.517
11.5.2012	47.510	42.517