Podílové fondy, výkonnost, PARVEST US SMALL CAP

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

11.7.2011

516.17

269.646

-0.94%

+7.43%

5.7.2011

521.06

+5.17%

+2.55%

27.6.2011

495.46

269.646

+1.46%

-1.77%

20.6.2011

488.31

-0.85%

-3.79%

14.6.2011

492.51

-0.01%

-6.06%

6.6.2011

492.54

269.646

-5.13%

-3.10%

31.5.2011

519.18

+3.24%

-1.51%

23.5.2011

502.87

269.646

-0.54%

-0.55%

16.5.2011

505.62

269.646

-1.38%

+0.76%

9.5.2011

512.69

270.708

-1.78%

-2.27%

2.5.2011

522.00

270.708

+0.46%

+4.06%

26.4.2011

519.59

270.708

+3.43%

+3.69%

18.4.2011

502.35

270.708

-1.41%

+5.71%

11.4.2011

509.54

256.585

-1.86%

+2.50%

4.4.2011

519.22

256.585

+3.39%

+1.22%

28.3.2011

502.18

256.585

+0.77%

+1.22%

21.3.2011

498.35

256.585

+2.34%

-2.46%

14.3.2011

486.96

256.585

-1.78%

-1.07%

7.3.2011

495.76

262.361

-0.36%

+3.70%

28.2.2011

497.54

262.361

+1.33%

+5.54%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
12.7.2011	515.52	269.646
11.7.2011	516.17	0.000
8.7.2011	526.83	269.646
7.7.2011	530.16	0.000
6.7.2011	524.29	269.646
5.7.2011	521.06	0.000
1.7.2011	518.81	0.000
30.6.2011	511.11	0.000
29.6.2011	507.60	269.646
28.6.2011	503.86	269.646
27.6.2011	495.46	269.646
24.6.2011	492.61	269.646
22.6.2011	495.58	0.000
21.6.2011	497.77	269.646
20.6.2011	488.31	0.000
17.6.2011	484.47	269.646
16.6.2011	484.56	0.000
15.6.2011	485.28	269.646
14.6.2011	492.51	0.000
10.6.2011	487.44	269.646
9.6.2011	494.82	0.000
8.6.2011	490.39	0.000
7.6.2011	493.43	0.000
6.6.2011	492.54	269.646
3.6.2011	499.36	0.000
1.6.2011	505.87	0.000
31.5.2011	519.18	269.646
27.5.2011	513.76	269.646
26.5.2011	511.43	269.646
25.5.2011	506.71	269.646
24.5.2011	501.51	269.646
23.5.2011	502.87	269.646
20.5.2011	510.64	269.646
19.5.2011	513.73	269.646
18.5.2011	511.46	269.646
17.5.2011	503.59	269.646
16.5.2011	505.62	269.646
13.5.2011	509.84	269.646
12.5.2011	514.57	269.646
11.5.2011	510.91	269.646
10.5.2011	518.91	269.646
9.5.2011	512.69	270.708
6.5.2011	506.62	270.708
5.5.2011	504.72	270.708
4.5.2011	508.37	270.708
3.5.2011	515.35	270.708
2.5.2011	522.00	270.708
29.4.2011	527.25	270.708
28.4.2011	524.87	270.708
27.4.2011	521.67	270.708