Podílové fondy, výkonnost, PARVEST LATIN AMERICA

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

22.4.2013

778.16

876.801

-0.12%

-2.02%

15.4.2013

779.13

876.801

-2.13%

-4.63%

8.4.2013

796.09

876.801

+0.02%

-5.10%

2.4.2013

795.94

876.801

+0.71%

-1.90%

25.3.2013

790.36

876.801

-2.79%

-1.75%

18.3.2013

813.02

876.801

-2.82%

-1.15%

11.3.2013

836.62

876.801

+3.48%

+1.47%

4.3.2013

808.45

876.801

+0.50%

-2.86%

25.2.2013

804.45

876.801

-2.20%

-3.44%

18.2.2013

822.54

876.801

-0.24%

-0.73%

13.2.2013

824.49

876.801

0.00%

-0.41%

4.2.2013

832.28

876.801

+0.40%

+1.07%

28.1.2013

828.98

876.801

-0.52%

+4.01%

23.1.2013

833.28

876.801

0.00%

3.12.2012

746.77

876.801

+0.72%

-1.67%

26.11.2012

741.46

876.801

+0.62%

-1.37%

19.11.2012

736.92

876.801

-0.46%

-3.13%

12.11.2012

740.30

876.801

-2.53%

-2.25%

5.11.2012

759.49

876.801

+1.26%

+0.70%

29.10.2012

750.01

876.801

-1.22%

+0.20%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
26.4.2013	783.85	876.801
25.4.2013	793.32	876.801
24.4.2013	785.43	876.801
23.4.2013	787.66	876.801
22.4.2013	778.16	876.801
19.4.2013	777.57	876.801
18.4.2013	766.14	876.801
17.4.2013	770.65	876.801
16.4.2013	785.70	876.801
15.4.2013	779.13	876.801
12.4.2013	806.25	876.801
11.4.2013	814.65	876.801
10.4.2013	818.59	876.801
9.4.2013	811.21	876.801
8.4.2013	796.09	876.801
5.4.2013	793.78	876.801
4.4.2013	787.20	876.801
3.4.2013	793.65	876.801
2.4.2013	795.94	876.801
28.3.2013	808.60	876.801
27.3.2013	805.48	876.801
26.3.2013	802.17	876.801
25.3.2013	790.36	876.801
22.3.2013	794.28	876.801
21.3.2013	800.66	876.801
19.3.2013	805.02	876.801
18.3.2013	813.02	876.801
15.3.2013	816.97	876.801
14.3.2013	823.28	876.801
13.3.2013	825.73	876.801
12.3.2013	834.34	876.801
11.3.2013	836.62	876.801
8.3.2013	838.93	876.801
7.3.2013	832.85	876.801
6.3.2013	829.11	876.801
4.3.2013	808.45	876.801
1.3.2013	811.36	876.801
28.2.2013	814.10	876.801
27.2.2013	807.00	876.801
26.2.2013	800.02	876.801
25.2.2013	804.45	876.801
22.2.2013	808.51	876.801
20.2.2013	810.79	876.801
19.2.2013	825.48	876.801
18.2.2013	822.54	876.801
15.2.2013	823.98	876.801
13.2.2013	824.49	876.801
8.2.2013	826.47	876.801
7.2.2013	825.52	876.801
6.2.2013	827.54	876.801