Podílové fondy, výkonnost, PARVEST (EURO) BOND PREMIUM

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

26.11.2012

111.58

23.116

+0.22%

+0.55%

19.11.2012

111.34

23.116

+0.04%

+0.24%

12.11.2012

111.30

23.116

+0.21%

+0.36%

5.11.2012

111.07

23.116

+0.11%

+0.34%

29.10.2012

110.95

23.116

-0.03%

+0.26%

22.10.2012

110.98

23.116

-0.06%

+0.27%

15.10.2012

111.05

23.116

+0.15%

+0.50%

8.10.2012

110.88

23.116

+0.05%

+0.08%

2.10.2012

110.83

23.116

+0.07%

+0.96%

24.9.2012

110.75

23.116

+0.37%

+0.91%

17.9.2012

110.34

23.116

-0.24%

+0.68%

10.9.2012

110.60

23.116

+0.76%

+1.01%

3.9.2012

109.77

23.116

-0.04%

+0.35%

27.8.2012

109.81

23.116

+0.09%

+1.07%

20.8.2012

109.71

23.116

+0.33%

+0.94%

13.8.2012

109.35

23.116

-0.07%

+0.40%

7.8.2012

109.43

23.116

+0.48%

+0.87%

30.7.2012

108.91

23.116

+0.80%

+0.95%

23.7.2012

108.05

23.116

-0.92%

+0.36%

17.7.2012

109.05

23.116

+0.76%

+1.82%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
29.11.2012	111.89	23.116
26.11.2012	111.58	23.116
23.11.2012	111.52	23.116
22.11.2012	111.42	23.116
21.11.2012	111.35	23.116
20.11.2012	111.27	23.116
19.11.2012	111.34	23.116
16.11.2012	111.39	23.116
15.11.2012	111.38	23.116
14.11.2012	111.30	23.116
13.11.2012	111.36	23.116
12.11.2012	111.30	23.116
9.11.2012	111.33	23.116
8.11.2012	111.23	23.116
7.11.2012	111.28	23.116
5.11.2012	111.07	23.116
31.10.2012	111.04	23.116
30.10.2012	110.99	23.116
29.10.2012	110.95	23.116
26.10.2012	110.96	23.116
25.10.2012	110.89	23.116
24.10.2012	110.95	23.116
23.10.2012	110.87	23.116
22.10.2012	110.98	23.116
19.10.2012	111.07	23.116
18.10.2012	111.08	23.116
17.10.2012	111.10	23.116
16.10.2012	110.98	23.116
15.10.2012	111.05	23.116
11.10.2012	110.89	23.116
10.10.2012	110.79	23.116
9.10.2012	110.82	23.116
8.10.2012	110.88	23.116
4.10.2012	110.69	23.116
3.10.2012	110.76	23.116
2.10.2012	110.83	23.116
28.9.2012	110.66	23.116
27.9.2012	110.57	23.116
26.9.2012	110.50	23.116
25.9.2012	110.58	23.116
24.9.2012	110.75	23.116
21.9.2012	110.68	23.116
20.9.2012	110.69	23.116
19.9.2012	110.70	23.116
18.9.2012	110.45	23.116
17.9.2012	110.34	23.116
14.9.2012	110.49	23.116
13.9.2012	110.80	23.116
12.9.2012	110.78	23.116
10.9.2012	110.60	23.116