Podílové fondy, výkonnost, PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

13.5.2013

361.23

408.836

+0.44%

+2.53%

6.5.2013

359.63

408.836

+0.95%

+2.51%

29.4.2013

356.25

408.836

+0.71%

+1.43%

22.4.2013

353.75

408.836

+0.61%

+0.85%

15.4.2013

351.59

408.836

+0.34%

+0.58%

8.4.2013

350.39

408.836

-0.22%

-0.17%

2.4.2013

351.16

408.836

+0.16%

+0.54%

25.3.2013

350.61

408.836

+0.44%

+0.54%

18.3.2013

349.09

408.836

-0.46%

-0.12%

11.3.2013

350.70

408.836

+0.63%

+0.54%

4.3.2013

348.52

408.836

-0.05%

-0.59%

25.2.2013

348.71

408.836

-0.23%

-0.32%

18.2.2013

349.53

408.836

+0.21%

-0.21%

11.2.2013

348.80

408.836

-0.52%

-0.16%

4.2.2013

350.62

408.836

+0.28%

+0.22%

28.1.2013

349.64

408.836

-0.15%

+0.93%

21.1.2013

350.18

408.836

+0.04%

+1.22%

14.1.2013

350.05

408.836

+0.05%

+1.19%

7.1.2013

349.86

408.836

+0.33%

+1.43%

2.1.2013

348.71

408.836

+0.44%

+1.87%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
16.5.2013	362.59	408.836
15.5.2013	362.72	408.836
14.5.2013	362.23	408.836
13.5.2013	361.23	408.836
10.5.2013	362.22	408.836
8.5.2013	361.57	408.836
7.5.2013	360.40	408.836
6.5.2013	359.63	408.836
3.5.2013	358.40	408.836
2.5.2013	356.86	408.836
30.4.2013	356.76	408.836
29.4.2013	356.25	408.836
26.4.2013	355.60	408.836
25.4.2013	354.57	408.836
24.4.2013	354.17	408.836
23.4.2013	353.52	408.836
22.4.2013	353.75	408.836
19.4.2013	353.76	408.836
18.4.2013	352.14	408.836
17.4.2013	352.22	408.836
16.4.2013	352.20	408.836
15.4.2013	351.59	408.836
12.4.2013	352.31	408.836
11.4.2013	352.68	408.836
10.4.2013	351.90	408.836
9.4.2013	350.81	408.836
8.4.2013	350.39	408.836
5.4.2013	350.82	408.836
4.4.2013	350.53	408.836
3.4.2013	351.32	408.836
2.4.2013	351.16	408.836
28.3.2013	351.20	408.836
27.3.2013	350.52	408.836
26.3.2013	351.16	408.836
25.3.2013	350.61	408.836
22.3.2013	350.75	408.836
21.3.2013	350.51	408.836
19.3.2013	349.37	408.836
18.3.2013	349.09	408.836
15.3.2013	349.56	408.836
14.3.2013	350.73	408.836
13.3.2013	349.88	408.836
12.3.2013	350.40	408.836
11.3.2013	350.70	408.836
8.3.2013	350.99	408.836
7.3.2013	350.64	408.836
6.3.2013	349.77	408.836
4.3.2013	348.52	408.836
1.3.2013	349.26	408.836
28.2.2013	349.66	408.836