Podílové fondy, výkonnost, NORTH AMERICAN BASIC VALUE LU0229387542

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

13.5.2013

71.800

0.439

+1.03%

+2.13%

6.5.2013

71.070

0.439

+0.64%

+3.23%

29.4.2013

70.620

0.439

+2.50%

+1.64%

22.4.2013

68.900

0.439

+0.47%

-0.47%

15.4.2013

68.580

0.439

-0.82%

-2.04%

8.4.2013

69.150

0.439

-0.62%

+0.02%

2.4.2013

69.580

0.439

+0.91%

+3.64%

25.3.2013

68.950

0.439

-0.78%

+4.89%

18.3.2013

69.490

0.439

+0.03%

+2.23%

11.3.2013

69.470

0.439

+1.94%

+2.20%

5.3.2013

68.150

0.439

+3.68%

+0.54%

25.2.2013

65.730

0.439

-4.03%

-2.11%

19.2.2013

68.490

0.439

+0.77%

+3.78%

11.2.2013

67.970

0.439

+1.27%

+3.80%

4.2.2013

67.120

0.439

+0.21%

+3.22%

28.1.2013

66.980

0.439

+1.47%

+7.66%

21.1.2013

66.010

0.439

+0.86%

+4.14%

14.1.2013

65.450

0.439

+0.96%

+4.50%

7.1.2013

64.830

0.439

+0.23%

+3.51%

2.1.2013

64.680

0.439

+2.36%

+4.54%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
17.5.2013	73.750	0.523
16.5.2013	73.010	0.439
15.5.2013	73.120	0.439
13.5.2013	71.800	0.439
9.5.2013	71.890	0.439
8.5.2013	71.890	0.439
6.5.2013	71.070	0.439
3.5.2013	70.830	0.439
2.5.2013	70.150	0.439
30.4.2013	70.490	0.439
29.4.2013	70.620	0.439
26.4.2013	70.040	0.439
25.4.2013	70.220	0.439
24.4.2013	69.990	0.439
23.4.2013	69.620	0.439
22.4.2013	68.900	0.439
19.4.2013	68.600	0.439
18.4.2013	68.080	0.439
17.4.2013	68.430	0.439
16.4.2013	69.500	0.439
15.4.2013	68.580	0.439
11.4.2013	70.720	0.439
10.4.2013	70.500	0.439
8.4.2013	69.150	0.439
4.4.2013	69.060	0.439
3.4.2013	68.770	0.439
2.4.2013	69.580	0.439
28.3.2013	69.480	0.439
27.3.2013	69.320	0.439
26.3.2013	69.390	0.439
25.3.2013	68.950	0.439
21.3.2013	68.850	0.439
20.3.2013	69.610	0.439
19.3.2013	69.150	0.439
18.3.2013	69.490	0.439
15.3.2013	70.010	0.439
14.3.2013	70.020	0.439
13.3.2013	69.490	0.439
11.3.2013	69.470	0.439
8.3.2013	69.130	0.439
7.3.2013	68.830	0.439
6.3.2013	68.490	0.439
5.3.2013	68.150	0.439
1.3.2013	67.130	0.439
28.2.2013	67.010	0.439
27.2.2013	67.110	0.439
25.2.2013	65.730	0.439
21.2.2013	66.840	0.439
20.2.2013	67.390	0.439
19.2.2013	68.490	0.439