Podílové fondy, výkonnost, Access India (Horizon)

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

13.5.2013

1055.0

119.258

-1.12%

+6.77%

6.5.2013

1067.0

119.258

+1.85%

+7.42%

29.4.2013

1047.6

119.258

+0.77%

+2.43%

22.4.2013

1039.6

119.258

+4.88%

+2.48%

15.4.2013

991.14

119.258

-0.54%

-6.62%

8.4.2013

996.50

119.258

-3.89%

-6.86%

2.4.2013

1036.8

119.258

+2.14%

+1.83%

25.3.2013

1015.1

119.258

-3.54%

-4.50%

18.3.2013

1052.3

119.258

-1.45%

-0.86%

11.3.2013

1067.8

119.258

+5.36%

-0.63%

4.3.2013

1013.4

119.258

-4.66%

-7.69%

25.2.2013

1063.0

128.776

+0.15%

-3.58%

18.2.2013

1061.4

128.776

-1.22%

-3.66%

11.2.2013

1074.5

128.776

-2.13%

+0.77%

4.2.2013

1097.9

128.776

-0.11%

+2.66%

28.1.2013

1099.1

121.276

+0.14%

+4.19%

22.1.2013

1097.5

121.276

+0.99%

+5.57%

14.1.2013

1086.7

121.276

+2.39%

+3.09%

7.1.2013

1061.4

121.276

-1.58%

+0.17%

2.1.2013

1078.4

121.276

+2.24%

+2.62%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
16.5.2013	1087.2	119.258
15.5.2013	1080.9	119.258
14.5.2013	1057.6	119.258
13.5.2013	1055.0	119.258
8.5.2013	1084.3	119.258
7.5.2013	1080.1	119.258
6.5.2013	1067.0	119.258
3.5.2013	1066.9	119.258
2.5.2013	1076.0	119.258
30.4.2013	1061.7	119.258
29.4.2013	1047.6	119.258
26.4.2013	1038.5	119.258
25.4.2013	1051.6	119.258
23.4.2013	1036.1	119.258
22.4.2013	1039.6	119.258
18.4.2013	1033.6	119.258
17.4.2013	1017.0	119.258
16.4.2013	1017.6	119.258
15.4.2013	991.14	119.258
12.4.2013	988.04	119.258
11.4.2013	1004.5	119.258
10.4.2013	999.69	119.258
9.4.2013	984.81	119.258
8.4.2013	996.50	119.258
5.4.2013	993.24	119.258
4.4.2013	995.80	119.258
3.4.2013	1021.1	119.258
2.4.2013	1036.8	119.258
28.3.2013	1022.7	119.258
26.3.2013	1013.5	119.258
25.3.2013	1015.1	119.258
22.3.2013	1014.3	119.258
21.3.2013	1016.5	119.258
20.3.2013	1022.4	119.258
19.3.2013	1030.5	119.258
18.3.2013	1052.3	119.258
15.3.2013	1061.5	119.258
14.3.2013	1061.3	119.258
13.3.2013	1050.3	119.258
12.3.2013	1062.9	119.258
11.3.2013	1067.8	119.258
8.3.2013	1069.9	119.258
6.3.2013	1037.4	119.258
5.3.2013	1029.3	119.258
4.3.2013	1013.4	119.258
1.3.2013	1018.1	119.258
28.2.2013	1022.7	128.776
27.2.2013	1051.6	128.776
26.2.2013	1041.0	128.776
25.2.2013	1063.0	128.776