Podílové fondy, výkonnost, HSBC ISF MultiAlpha Europe Equity Fund AD

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

14.11.2011

9.0300

+0.33%

7.11.2011

9.0000

-0.44%

2.11.2011

9.0400

-4.24%

26.10.2011

9.4400

+4.42%

19.10.2011

9.0400

+1.46%

11.10.2011

8.9100

0.00%

28.9.2011

8.5600

0.00%

14.9.2011

8.6700

0.00%

-3.50%

5.9.2011

8.5100

-6.48%

-11.12%

31.8.2011

9.1000

0.00%

-8.81%

22.8.2011

8.5400

-5.64%

-16.52%

16.8.2011

9.0500

+3.67%

-11.36%

8.8.2011

8.7300

-12.53%

-14.62%

1.8.2011

9.9800

-3.76%

-0.29%

25.7.2011

10.370

+2.67%

+1.26%

19.7.2011

10.100

-2.23%

-1.63%

11.7.2011

10.330

-3.19%

+0.86%

5.7.2011

10.670

+4.30%

-2.58%

27.6.2011

10.230

-0.68%

-4.92%

20.6.2011

10.300

-1.81%

-2.99%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
18.11.2011	8.7600	0.000
17.11.2011	8.8300	0.000
16.11.2011	8.9600	0.000
15.11.2011	8.9600	0.000
14.11.2011	9.0300	0.000
11.11.2011	9.1100	0.000
10.11.2011	8.8900	0.000
9.11.2011	8.9300	0.000
8.11.2011	9.0800	0.000
7.11.2011	9.0000	0.000
4.11.2011	9.0400	0.000
27.10.2011	9.4400	0.000
21.10.2011	9.0400	0.000
11.10.2011	8.9100	0.000
30.9.2011	8.5600	0.000
15.9.2011	8.6700	0.000
9.9.2011	8.5400	0.000
8.9.2011	8.7700	0.000
5.9.2011	8.5100	0.000
2.9.2011	8.8700	0.000
1.9.2011	9.1000	0.000
26.8.2011	8.5900	0.000
25.8.2011	8.6500	0.000
24.8.2011	8.7300	0.000
22.8.2011	8.5400	0.000
19.8.2011	8.4700	0.000
18.8.2011	8.6200	0.000
16.8.2011	9.0500	0.000
11.8.2011	8.7300	0.000
9.8.2011	8.8500	0.000
8.8.2011	8.7300	0.000
5.8.2011	9.1100	0.000
3.8.2011	9.6000	0.000
1.8.2011	9.9800	0.000
27.7.2011	10.200	0.000
26.7.2011	10.330	0.000
25.7.2011	10.370	0.000
20.7.2011	10.230	0.000
19.7.2011	10.100	0.000
15.7.2011	10.210	0.000
13.7.2011	10.340	0.000
11.7.2011	10.330	0.000
8.7.2011	10.510	0.000
7.7.2011	10.600	0.000
6.7.2011	10.570	0.000
5.7.2011	10.670	0.000
30.6.2011	10.570	0.000
27.6.2011	10.230	0.000
24.6.2011	10.240	0.000
22.6.2011	10.400	0.000