Podílové fondy, výkonnost, HCS85-US BONUS GBP

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) GBP

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v GBP

odkoupené PL v GBP

posl. týden

posl. 3 měsíce

23.1.2008

11.659

5.300

0.00%

9.1.2008

11.908

5.410

0.00%

+1.14%

12.12.2007

11.774

5.350

+0.87%

5.12.2007

11.672

5.300

0.00%

-1.55%

28.11.2007

11.672

5.300

-1.93%

-1.55%

21.11.2007

11.902

5.410

0.00%

+0.39%

7.11.2007

11.856

5.390

0.00%

+0.26%

31.10.2007

11.856

5.390

0.00%

+0.26%

24.10.2007

11.856

5.390

0.00%

+0.26%

3.10.2007

11.825

5.370

0.00%

+0.83%

26.9.2007

11.825

5.370

0.00%

+1.34%

19.9.2007

11.825

5.370

+0.83%

+1.34%

12.9.2007

11.728

5.330

0.00%

+0.51%

5.9.2007

11.728

5.330

+0.51%

+0.16%

29.8.2007

11.669

5.300

0.00%

-1.59%

22.8.2007

11.669

5.300

0.00%

-1.59%

15.8.2007

11.669

5.300

-0.34%

-1.64%

8.8.2007

11.709

5.320

-1.25%

-1.30%

1.8.2007

11.857

5.390

0.00%

-0.04%

25.7.2007

11.857

5.390

0.00%

-0.04%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
24.1.2008	11.659	5.300
10.1.2008	11.908	5.410
12.12.2007	11.774	5.350
6.12.2007	11.672	5.300
29.11.2007	11.672	5.300
22.11.2007	11.902	5.410
7.11.2007	11.856	5.390
31.10.2007	11.856	5.390
25.10.2007	11.856	5.390
16.10.2007	11.856	5.390
11.10.2007	11.825	5.370
4.10.2007	11.825	5.370
26.9.2007	11.825	5.370
20.9.2007	11.825	5.370
13.9.2007	11.728	5.330
6.9.2007	11.728	5.330
28.8.2007	11.669	5.300
23.8.2007	11.669	5.300
16.8.2007	11.669	5.300
8.8.2007	11.709	5.320
2.8.2007	11.857	5.390
26.7.2007	11.857	5.390
12.7.2007	11.863	5.390
3.7.2007	11.862	5.390
28.6.2007	11.862	5.240
21.6.2007	11.851	5.240
14.6.2007	11.851	5.240
7.6.2007	11.851	5.240
31.5.2007	11.820	5.240
22.5.2007	11.820	5.240
17.5.2007	11.820	5.240
10.5.2007	11.819	5.240
3.5.2007	11.819	5.240
26.4.2007	11.795	5.240
19.4.2007	11.795	5.240
12.4.2007	11.736	5.240
5.4.2007	11.694	5.240
29.3.2007	11.694	5.240
22.3.2007	11.694	5.240
14.3.2007	11.581	5.240
8.3.2007	11.667	5.240
7.2.2007	11.534	5.240
1.2.2007	11.534	5.240
22.1.2007	11.534	5.240
18.1.2007	11.534	5.240
11.1.2007	11.518	5.230
4.1.2007	11.518	5.230
7.12.2006	11.492	5.220
30.11.2006	11.499	5.220
23.11.2006	11.499	5.220