Podílové fondy, výkonnost, HS108-EUR China Bonus Plus Fund

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

23.1.2008

9.2910

8.250

0.00%

9.1.2008

9.1830

8.160

0.00%

+0.60%

12.12.2007

9.1280

8.110

-1.69%

5.12.2007

9.2850

8.250

0.00%

+0.38%

28.11.2007

9.2850

8.250

0.00%

+0.63%

21.11.2007

9.2850

8.250

0.00%

+0.63%

7.11.2007

9.2500

8.220

+0.25%

-0.02%

31.10.2007

9.2270

8.200

0.00%

-0.27%

24.10.2007

9.2270

8.200

0.00%

-0.27%

3.10.2007

9.2520

8.220

0.00%

-0.91%

26.9.2007

9.2520

8.220

-0.81%

-0.91%

19.9.2007

9.3280

8.290

0.00%

-0.10%

12.9.2007

9.3280

8.290

-0.10%

5.9.2007

9.3370

8.290

0.00%

+0.04%

29.8.2007

9.3370

8.290

0.00%

-0.12%

22.8.2007

9.3370

8.290

0.00%

-0.12%

15.8.2007

9.3370

8.290

+0.04%

+0.55%

8.8.2007

9.3330

8.290

-0.16%

+0.51%

1.8.2007

9.3480

8.300

0.00%

+1.05%

25.7.2007

9.3480

8.300

0.00%

+1.05%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
24.1.2008	9.2910	8.250
10.1.2008	9.1830	8.160
12.12.2007	9.1280	8.110
6.12.2007	9.2850	8.250
29.11.2007	9.2850	8.250
22.11.2007	9.2850	8.250
7.11.2007	9.2500	8.220
31.10.2007	9.2270	8.200
25.10.2007	9.2270	8.200
16.10.2007	9.1640	8.140
11.10.2007	9.2520	8.220
4.10.2007	9.2520	8.220
26.9.2007	9.2520	8.220
20.9.2007	9.3280	8.290
13.9.2007	9.3280	8.290
6.9.2007	9.3370	8.290
28.8.2007	9.3370	8.290
23.8.2007	9.3370	8.290
16.8.2007	9.3370	8.290
8.8.2007	9.3330	8.290
2.8.2007	9.3480	8.300
26.7.2007	9.3480	8.300
12.7.2007	9.2860	8.250
3.7.2007	9.2510	8.220
28.6.2007	9.2510	8.270
21.6.2007	9.2840	8.270
14.6.2007	9.2840	8.270
7.6.2007	9.2570	8.270
31.5.2007	9.2570	8.270
22.5.2007	9.2570	8.270
17.5.2007	9.3150	8.270
10.5.2007	9.3290	8.270
3.5.2007	9.3290	8.270
26.4.2007	9.3290	8.270
19.4.2007	9.3430	8.270
12.4.2007	9.3430	8.270
5.4.2007	9.3780	8.270
29.3.2007	9.3780	8.270
22.3.2007	9.3780	8.270
14.3.2007	9.3730	8.270
8.3.2007	9.3730	8.270
7.2.2007	9.3150	8.270
1.2.2007	9.3150	8.270
22.1.2007	9.3150	8.270
18.1.2007	9.3430	8.300
11.1.2007	9.3430	8.300
4.1.2007	9.3710	8.320
7.12.2006	9.3700	8.320
30.11.2006	9.3700	8.320
23.11.2006	9.3670	8.320