Podílové fondy, výkonnost, HGIF-CHINESE EQUITY ac

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

13.5.2013

75.776

358.660

+0.04%

+4.91%

6.5.2013

75.749

358.660

+2.43%

+8.21%

29.4.2013

73.951

358.660

+1.60%

+1.12%

22.4.2013

72.783

358.660

+3.18%

+0.25%

15.4.2013

70.543

358.660

+1.07%

-4.62%

8.4.2013

69.795

358.660

-3.40%

-8.97%

2.4.2013

72.251

358.660

-0.51%

-5.51%

25.3.2013

72.623

358.660

+1.43%

-4.27%

19.3.2013

71.602

358.660

-5.90%

-7.05%

11.3.2013

76.089

358.660

+1.88%

4.3.2013

74.686

358.660

-1.56%

-6.51%

25.2.2013

75.866

358.660

-3.31%

-4.57%

18.2.2013

78.460

358.660

+0.40%

-0.59%

13.2.2013

78.145

358.660

0.00%

-1.48%

4.2.2013

79.889

358.660

+0.53%

28.1.2013

79.471

358.660

-1.21%

+3.93%

21.1.2013

80.441

358.660

+1.41%

+4.75%

14.1.2013

79.326

358.660

-0.15%

+4.86%

7.1.2013

79.445

358.660

+0.84%

+5.41%

2.1.2013

78.786

358.660

+3.99%

+9.23%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
15.5.2013	76.022	358.660
14.5.2013	75.990	358.660
13.5.2013	75.776	358.660
10.5.2013	77.092	358.660
8.5.2013	77.162	358.660
7.5.2013	76.441	358.660
6.5.2013	75.749	358.660
3.5.2013	74.775	358.660
2.5.2013	74.061	358.660
30.4.2013	74.731	358.660
29.4.2013	73.951	358.660
26.4.2013	73.564	358.660
25.4.2013	73.857	358.660
24.4.2013	72.897	358.660
23.4.2013	71.368	358.660
22.4.2013	72.783	358.660
19.4.2013	72.125	358.660
18.4.2013	70.113	358.660
17.4.2013	70.171	358.660
16.4.2013	70.011	358.660
15.4.2013	70.543	358.660
12.4.2013	72.223	358.660
11.4.2013	72.028	358.660
10.4.2013	71.680	358.660
9.4.2013	71.271	358.660
8.4.2013	69.795	358.660
5.4.2013	69.996	358.660
3.4.2013	71.877	358.660
2.4.2013	72.251	358.660
28.3.2013	73.128	358.660
27.3.2013	73.400	358.660
26.3.2013	72.432	358.660
25.3.2013	72.623	358.660
22.3.2013	72.601	358.660
21.3.2013	73.120	358.660
20.3.2013	72.730	358.660
19.3.2013	71.602	358.660
14.3.2013	73.963	358.660
13.3.2013	73.372	358.660
12.3.2013	75.130	358.660
11.3.2013	76.089	358.660
8.3.2013	76.678	358.660
7.3.2013	75.915	358.660
6.3.2013	75.752	358.660
5.3.2013	74.694	358.660
4.3.2013	74.686	358.660
1.3.2013	76.469	358.660
28.2.2013	76.711	358.660
27.2.2013	74.727	358.660
26.2.2013	74.276	358.660