Podílové fondy, výkonnost, ESPA PORTFOLIO BOND A.

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

1.10.2012

60.000

134.447

0.00%

12.9.2012

60.610

134.447

0.00%

-0.72%

22.8.2012

60.860

135.129

0.00%

+0.04%

13.8.2012

61.050

135.655

0.00%

+1.15%

25.7.2012

60.830

136.158

0.00%

+2.18%

16.7.2012

60.660

136.005

+0.51%

+2.15%

11.7.2012

60.350

135.371

+1.19%

3.7.2012

59.640

133.801

+0.18%

-0.99%

25.6.2012

59.530

133.758

+0.25%

-0.21%

18.6.2012

59.380

133.515

0.00%

4.6.2012

60.240

135.199

+0.72%

+2.62%

30.5.2012

59.810

134.311

+0.25%

23.5.2012

59.660

134.945

0.00%

9.5.2012

59.120

134.382

+0.72%

+1.38%

2.5.2012

58.700

133.875

0.00%

11.4.2012

58.310

133.357

0.00%

-0.54%

27.3.2012

58.190

133.342

+0.05%

21.3.2012

58.160

133.417

0.00%

12.3.2012

58.630

134.699

+0.02%

+0.96%

5.3.2012

58.620

134.824

0.00%

+0.44%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
4.10.2012	60.000	134.447
3.10.2012	60.000	134.447
2.10.2012	60.000	134.447
1.10.2012	60.000	134.447
14.9.2012	60.610	134.447
24.8.2012	60.860	135.129
13.8.2012	61.050	135.655
25.7.2012	60.830	136.158
16.7.2012	60.660	136.005
11.7.2012	60.350	135.371
3.7.2012	59.640	133.801
25.6.2012	59.530	133.758
18.6.2012	59.380	133.515
4.6.2012	60.240	135.199
31.5.2012	59.810	134.311
25.5.2012	59.660	134.945
11.5.2012	59.120	134.382
4.5.2012	58.700	133.875
12.4.2012	58.310	133.357
27.3.2012	58.190	133.342
21.3.2012	58.160	133.417
12.3.2012	58.630	134.699
8.3.2012	58.630	134.868
5.3.2012	58.620	134.824
17.2.2012	58.330	134.464
14.2.2012	58.190	134.360
10.2.2012	58.070	134.093
7.2.2012	58.360	134.749
2.2.2012	58.160	134.448
26.1.2012	57.570	134.141
25.1.2012	57.590	134.196
19.1.2012	57.910	136.019
16.1.2012	58.000	136.333
12.1.2012	57.690	135.717
10.1.2012	57.460	135.205
3.1.2012	57.460	135.316
29.12.2011	57.200	134.896
22.12.2011	57.070	138.558
14.12.2011	56.750	138.026
1.12.2011	55.530	136.399
28.11.2011	55.340	136.114
25.11.2011	55.490	136.564
22.11.2011	55.940	137.717
14.11.2011	55.990	138.661
31.10.2011	55.580	138.164
21.10.2011	5596.0	138.164
7.10.2011	58.300	145.251
14.9.2011	58.690	146.733
9.9.2011	58.370	146.127
5.9.2011	57.910	145.279