Podílové fondy, výkonnost, CI LATIN AMERICA STOCK - REINV.

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

21.5.2013

139.86

23.630

-0.09%

+2.98%

13.5.2013

139.98

23.630

+0.69%

-0.63%

6.5.2013

139.02

23.630

+1.42%

-0.25%

29.4.2013

137.07

23.630

+0.93%

-3.98%

22.4.2013

135.81

23.630

-3.16%

-3.31%

15.4.2013

140.24

23.630

+1.17%

-2.05%

8.4.2013

138.62

23.630

-1.76%

-3.49%

2.4.2013

141.10

23.630

+1.44%

-0.30%

25.3.2013

139.10

23.630

-1.60%

-0.77%

18.3.2013

141.36

23.630

-3.04%

-0.10%

11.3.2013

145.79

23.630

+2.83%

+2.70%

4.3.2013

141.78

23.630

+1.13%

+0.14%

25.2.2013

140.19

23.630

-0.93%

-2.33%

19.2.2013

141.51

23.630

-0.31%

-1.35%

11.2.2013

141.95

23.630

+0.27%

-1.89%

4.2.2013

141.57

23.630

-0.72%

-3.35%

28.1.2013

142.59

23.630

-1.09%

+1.87%

21.1.2013

144.16

23.630

+1.19%

+2.18%

14.1.2013

142.46

23.630

-3.05%

+2.99%

7.1.2013

146.94

23.630

+3.84%

+7.21%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
23.5.2013	138.38	23.630
22.5.2013	138.98	23.630
21.5.2013	139.86	23.630
17.5.2013	138.29	23.630
16.5.2013	139.64	23.630
15.5.2013	139.53	23.630
14.5.2013	139.10	23.630
13.5.2013	139.98	23.630
10.5.2013	140.01	23.630
8.5.2013	140.72	23.630
7.5.2013	139.19	23.630
6.5.2013	139.02	23.630
3.5.2013	138.21	23.630
2.5.2013	137.47	23.630
30.4.2013	137.45	23.630
29.4.2013	137.07	23.630
26.4.2013	139.12	23.630
25.4.2013	138.50	23.630
24.4.2013	138.27	23.630
23.4.2013	136.39	23.630
22.4.2013	135.81	23.630
19.4.2013	133.91	23.630
18.4.2013	134.67	23.630
17.4.2013	136.45	23.630
16.4.2013	135.62	23.630
15.4.2013	140.24	23.630
12.4.2013	140.87	23.630
11.4.2013	141.94	23.630
10.4.2013	141.20	23.630
9.4.2013	138.96	23.630
8.4.2013	138.62	23.630
5.4.2013	139.38	23.630
4.4.2013	139.37	23.630
3.4.2013	140.34	23.630
2.4.2013	141.10	23.630
28.3.2013	142.76	23.630
27.3.2013	140.96	23.630
26.3.2013	139.50	23.630
25.3.2013	139.10	23.630
22.3.2013	140.47	23.630
21.3.2013	141.03	23.630
20.3.2013	141.31	23.630
19.3.2013	141.80	23.630
18.3.2013	141.36	23.630
15.3.2013	143.18	23.630
14.3.2013	144.03	23.630
13.3.2013	144.77	23.630
12.3.2013	144.83	23.630
11.3.2013	145.79	23.630
8.3.2013	143.64	23.630