Podílové fondy, výkonnost, BOND EMERG,-MARKET T

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

1.10.2012

156.00

427.379

0.00%

12.9.2012

155.82

427.379

0.00%

+1.44%

22.8.2012

153.86

422.499

0.00%

+1.86%

13.8.2012

153.60

418.986

0.00%

+2.76%

25.7.2012

151.04

337.149

0.00%

+2.84%

16.7.2012

150.84

336.785

+0.92%

+2.80%

11.7.2012

149.47

333.764

+1.07%

3.7.2012

147.89

323.580

+0.70%

+3.59%

25.6.2012

146.86

321.442

+0.09%

+2.67%

18.6.2012

146.73

317.077

0.00%

4.6.2012

142.76

316.668

-0.15%

-4.00%

30.5.2012

142.97

318.497

-0.05%

23.5.2012

143.04

320.063

0.00%

9.5.2012

146.19

330.077

-1.70%

+0.27%

2.5.2012

148.72

342.258

0.00%

11.4.2012

145.79

333.766

0.00%

-0.44%

27.3.2012

145.63

356.303

-0.10%

21.3.2012

145.77

356.998

0.00%

12.3.2012

146.44

358.228

+0.18%

+2.51%

5.3.2012

146.17

358.568

0.00%

+2.30%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
4.10.2012	156.00	427.379
3.10.2012	156.00	427.379
2.10.2012	156.00	427.379
1.10.2012	156.00	427.379
14.9.2012	155.82	427.379
24.8.2012	153.86	422.499
13.8.2012	153.60	418.986
25.7.2012	151.04	337.149
16.7.2012	150.84	336.785
11.7.2012	149.47	333.764
3.7.2012	147.89	323.580
25.6.2012	146.86	321.442
18.6.2012	146.73	317.077
4.6.2012	142.76	316.668
31.5.2012	142.97	318.497
25.5.2012	143.04	320.063
11.5.2012	146.19	330.077
4.5.2012	148.72	342.258
12.4.2012	145.79	333.766
27.3.2012	145.63	356.303
21.3.2012	145.77	356.998
12.3.2012	146.44	358.228
8.3.2012	145.85	357.658
5.3.2012	146.17	358.568
17.2.2012	143.39	351.696
14.2.2012	143.28	352.506
10.2.2012	142.85	351.376
7.2.2012	142.87	377.616
2.2.2012	142.30	376.055
26.1.2012	140.80	372.004
25.1.2012	140.30	371.095
19.1.2012	139.33	371.288
16.1.2012	139.09	370.873
12.1.2012	139.18	374.473
10.1.2012	139.35	422.949
3.1.2012	139.93	423.577
29.12.2011	139.65	439.791
22.12.2011	139.59	444.238
14.12.2011	139.51	445.207
1.12.2011	138.62	430.661
28.11.2011	137.53	442.901
25.11.2011	137.88	444.202
22.11.2011	138.54	450.261
14.11.2011	140.36	460.280
31.10.2011	139.84	457.908
21.10.2011	13732	457.908
7.10.2011	134.58	410.466
14.9.2011	140.02	444.397
9.9.2011	140.91	442.891
5.9.2011	140.70	398.467