Podílové fondy, výkonnost, AIG India Equity Fund

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

13.5.2013

27.837

412.460

-1.89%

+5.41%

8.5.2013

28.374

412.460

0.00%

+6.45%

16.4.2013

26.837

412.460

-0.03%

-4.32%

8.4.2013

26.847

412.460

-2.89%

-4.58%

2.4.2013

27.645

412.460

+2.25%

+1.03%

25.3.2013

27.037

412.460

-3.61%

-4.19%

18.3.2013

28.050

412.460

-0.38%

-0.46%

11.3.2013

28.158

412.460

+3.69%

-0.54%

4.3.2013

27.156

412.460

-3.78%

-6.46%

25.2.2013

28.222

412.460

+0.14%

-2.92%

18.2.2013

28.183

412.460

-0.46%

-3.65%

11.2.2013

28.312

412.460

-2.49%

-1.83%

4.2.2013

29.035

412.460

+0.20%

28.1.2013

28.977

412.460

-0.76%

+0.13%

21.1.2013

29.200

412.460

-0.20%

+2.51%

14.1.2013

29.257

412.460

+0.96%

+1.68%

7.1.2013

28.979

412.460

-1.45%

+0.89%

2.1.2013

29.405

412.460

+1.23%

+2.71%

31.12.2012

29.048

412.460

+1.15%

+0.36%

26.12.2012

28.717

412.460

0.00%

+3.04%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
15.5.2013	28.397	412.460
14.5.2013	27.988	412.460
13.5.2013	27.837	412.460
10.5.2013	28.114	412.460
9.5.2013	28.374	412.460
16.4.2013	26.837	412.460
12.4.2013	26.406	412.460
11.4.2013	26.936	412.460
10.4.2013	26.853	412.460
9.4.2013	26.654	412.460
8.4.2013	26.847	412.460
5.4.2013	26.820	412.460
4.4.2013	26.689	412.460
3.4.2013	27.358	412.460
2.4.2013	27.645	412.460
28.3.2013	27.645	412.460
27.3.2013	26.911	412.460
26.3.2013	26.886	412.460
25.3.2013	27.037	412.460
22.3.2013	27.037	412.460
21.3.2013	27.220	412.460
20.3.2013	27.462	412.460
19.3.2013	27.559	412.460
18.3.2013	28.050	412.460
15.3.2013	28.050	412.460
14.3.2013	28.024	412.460
13.3.2013	27.863	412.460
12.3.2013	27.863	412.460
11.3.2013	28.158	412.460
8.3.2013	28.136	412.460
7.3.2013	27.877	412.460
5.3.2013	27.543	412.460
4.3.2013	27.156	412.460
1.3.2013	27.362	412.460
28.2.2013	27.464	412.460
27.2.2013	27.464	412.460
26.2.2013	27.879	412.460
25.2.2013	28.222	412.460
22.2.2013	27.997	412.460
21.2.2013	27.886	412.460
20.2.2013	28.461	412.460
19.2.2013	28.183	412.460
18.2.2013	28.183	412.460
15.2.2013	28.022	412.460
14.2.2013	28.365	412.460
13.2.2013	28.365	412.460
12.2.2013	28.365	412.460
11.2.2013	28.312	412.460
8.2.2013	28.523	412.460
7.2.2013	28.779	412.460