Podílové fondy, výkonnost, AIG Europe Small & Mid Cap Fund

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

12.12.2011

7.1141

36.770

-1.04%

-5.00%

5.12.2011

7.1886

36.770

-1.21%

-4.54%

28.11.2011

7.2765

36.770

-1.01%

-5.99%

21.11.2011

7.3506

36.770

-1.85%

-3.38%

14.11.2011

7.4892

36.770

+0.32%

-0.56%

7.11.2011

7.4655

36.770

+1.07%

+1.33%

31.10.2011

7.3867

36.770

-2.81%

+5.58%

25.10.2011

7.6003

36.770

0.00%

+6.65%

10.10.2011

7.3675

36.770

+4.07%

-2.51%

3.10.2011

7.0794

36.770

-0.66%

-9.11%

26.9.2011

7.1262

36.770

-4.42%

-2.13%

19.9.2011

7.4556

36.770

+3.22%

-0.14%

12.9.2011

7.2228

36.770

-0.91%

+0.54%

5.9.2011

7.2890

36.770

-3.06%

-11.36%

30.8.2011

7.5190

36.770

+5.32%

-15.05%

22.8.2011

7.1390

38.390

-8.08%

-19.30%

15.8.2011

7.7668

38.390

+10.18%

-13.56%

8.8.2011

7.0491

46.510

-19.86%

-23.39%

1.8.2011

8.7959

46.510

-2.11%

-2.40%

25.7.2011

8.9856

46.390

+3.68%

+3.83%

‹‹ Prvních 60

Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
15.12.2011	6.9007	36.770
14.12.2011	6.9007	36.770
13.12.2011	6.9007	36.770
12.12.2011	7.1141	36.770
9.12.2011	7.1451	36.770
8.12.2011	7.2288	36.770
7.12.2011	7.2291	36.770
6.12.2011	7.2129	36.770
5.12.2011	7.1886	36.770
2.12.2011	7.1885	36.770
1.12.2011	7.2497	36.770
30.11.2011	7.3060	36.770
29.11.2011	7.2987	36.770
28.11.2011	7.2765	36.770
25.11.2011	7.2957	36.770
24.11.2011	7.3214	36.770
23.11.2011	7.3274	36.770
22.11.2011	7.3347	36.770
21.11.2011	7.3506	36.770
18.11.2011	7.3506	36.770
16.11.2011	7.4420	36.770
15.11.2011	7.4922	36.770
14.11.2011	7.4892	36.770
11.11.2011	7.4892	36.770
10.11.2011	7.5374	36.770
9.11.2011	7.4441	36.770
8.11.2011	7.5536	18.330
7.11.2011	7.4655	36.770
4.11.2011	7.5306	36.770
3.11.2011	7.5306	36.770
2.11.2011	7.5719	36.770
31.10.2011	7.4213	36.770
28.10.2011	7.7404	36.770
27.10.2011	7.7404	36.770
26.10.2011	7.7659	36.770
25.10.2011	7.6075	36.770
13.10.2011	7.5315	36.770
12.10.2011	7.4621	36.770
11.10.2011	7.5164	36.770
10.10.2011	7.3854	36.770
7.10.2011	7.3675	36.770
6.10.2011	7.2550	36.770
5.10.2011	7.1837	36.770
4.10.2011	7.0021	36.770
3.10.2011	6.8372	36.770
30.9.2011	7.0794	36.770
29.9.2011	7.1547	36.770
28.9.2011	7.3310	36.770
27.9.2011	7.3477	36.770
26.9.2011	7.4122	36.770